华安鼎瑞定开债主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63615583.45元 |
| 本期利润 |
70356776.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0352元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36378439.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0182元 |
| 期末基金资产净值 |
2036950726.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31423464.81元 |
| 本期利润 |
41307189.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38933758.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0195元 |
| 期末基金资产净值 |
2042648505.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0229元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73139058.59元 |
| 本期利润 |
53697266.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25064027.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0125元 |
| 期末基金资产净值 |
2028094433.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40383833.27元 |
| 本期利润 |
32164633.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37440393.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0186元 |
| 期末基金资产净值 |
2058620736.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0226元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69610686.98元 |
| 本期利润 |
83372602.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80701337.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.035元 |
| 期末基金资产净值 |
2402634518.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0429元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32770837.64元 |
| 本期利润 |
32878637.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35947435.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0179元 |
| 期末基金资产净值 |
2046208000.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
121411343.68元 |
| 本期利润 |
106584448.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27260282.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0136元 |
| 期末基金资产净值 |
2037413047.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
92120514.08元 |
| 本期利润 |
96871076.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69038862.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0153元 |
| 期末基金资产净值 |
4597198026.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
182628520.9元 |
| 本期利润 |
170094666.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0376元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
106645675.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0266元 |
| 期末基金资产净值 |
4134566200.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0311元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
93841966.62元 |
| 本期利润 |
67622824.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48236795.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0096元 |
| 期末基金资产净值 |
5065644348.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
273840936.99元 |
| 本期利润 |
315535502.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
194874733.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0389元 |
| 期末基金资产净值 |
5238501428.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0456元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
131389856.4元 |
| 本期利润 |
159710746.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0319元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52423652.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0105元 |
| 期末基金资产净值 |
5082676672.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.15% |
