| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5346 | 1.83% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4601 | 1.67% |
| 华安现金富利货币B | 0.46011 | 1.62% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金宝货币A | 0.4686 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 134.42% | 0.26% | 204488.93 |
| 2023-12-31 | -- | 138.08% | 0.11% | 203695.07 |
| 2023-09-30 | -- | 132.66% | 0.19% | 203202.34 |
| 2023-06-30 | -- | 138.08% | 0.2% | 204264.85 |
| 2023-03-31 | -- | 135.58% | 0.14% | 204048.07 |
| 2022-12-31 | -- | 118.93% | 0.39% | 202809.44 |
| 2022-09-30 | -- | 97.4% | 0.24% | 208014.38 |
| 2022-06-30 | -- | 96.68% | 0.21% | 205862.07 |
| 2022-03-31 | -- | 102.32% | 0.25% | 237612.12 |
| 2021-12-31 | -- | 128.25% | 0.1% | 240263.45 |
| 2021-09-30 | -- | 99.85% | 0.09% | 237557.38 |
| 2021-06-30 | -- | 106.27% | 0.16% | 204620.80 |
| 2021-03-31 | -- | 105.57% | 0.17% | 203306.35 |
| 2020-12-31 | -- | 105.61% | 0.11% | 203741.30 |
| 2020-09-30 | -- | 97.43% | 0.65% | 202835.96 |
| 2020-06-30 | -- | 82.15% | 0.14% | 459719.80 |
| 2020-03-31 | -- | 99.33% | 0.44% | 461015.65 |
| 2019-12-31 | -- | 120.83% | 0.23% | 413456.62 |
| 2019-09-30 | -- | 114.45% | 0.13% | 410594.99 |
| 2019-06-30 | -- | 100.16% | 4.96% | 506564.43 |
| 2019-03-31 | -- | 97.12% | 4.81% | 529320.79 |
| 2018-12-31 | -- | 100.76% | 9.75% | 523850.14 |
| 2018-09-30 | -- | 103.19% | 24.15% | 517210.10 |
| 2018-06-30 | -- | 86.41% | 24.62% | 508267.67 |
| 2018-03-31 | -- | 104.22% | 24.56% | 509698.32 |
