华安鼎瑞定开债资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4829.67 |
| 交易性金融资产 |
2814154812.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2812693000.26 |
| 资产支持证券投资 |
1461812.34 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2816384024.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
778475324.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
516238.37 |
| 应付托管费 |
172079.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
467.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269187.62 |
| 负债合计 |
779433297.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1996979258.18 |
| 所有者权益合计 |
2036950726.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
2816384024.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4182800.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2829516186.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2820434706.52 |
| 资产支持证券投资 |
9081479.82 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2833698987.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
790092842.27 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
507261.28 |
| 应付托管费 |
169087.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1134.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280156.58 |
| 负债合计 |
791050481.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1996979186.32 |
| 所有者权益合计 |
2042648505.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
2833698987.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7827275.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2448352509.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2411914446.46 |
| 资产支持证券投资 |
36438062.81 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2456179784.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
427145126.21 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
515026.32 |
| 应付托管费 |
171675.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
210.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253312.84 |
| 负债合计 |
428085351.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2003030406.66 |
| 所有者权益合计 |
2028094433.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
2456179784.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4237616.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1990317795.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1990317795.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
65011588.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2059567000.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
512743.42 |
| 应付托管费 |
170914.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262606.37 |
| 负债合计 |
946264.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2013064095.95 |
| 所有者权益合计 |
2058620736.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
2059567000.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2522592.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3081410000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3081410000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
50413853.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3134346445.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
730338384.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
610088.78 |
| 应付托管费 |
203362.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
292944.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
731711926.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2303881782.8 |
| 所有者权益合计 |
2402634518.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
3134346445.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3362566.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2174433000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2174433000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000180.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29955256.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2247751003.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
200689498.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
505334.38 |
| 应付托管费 |
168444.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
35800.49 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104138.35 |
| 负债合计 |
201543002.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2006973749.98 |
| 所有者权益合计 |
2046208000.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
2247751003.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2206594.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2151739000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2151739000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24806934.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2178752529.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
140399669.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
517349.9 |
| 应付托管费 |
172449.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
24750.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
141339482.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2006973749.98 |
| 所有者权益合计 |
2037413047.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
2178752529.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6429697.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3776703500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3776703500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
749701924.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
66052247.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4598887369.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1131459.12 |
| 应付托管费 |
377153.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104426.14 |
| 负债合计 |
1689343.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4503190937.46 |
| 所有者权益合计 |
4597198026.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
4598887369.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9422731.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4995636000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4995636000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
65269369.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5070328101.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
933958119.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1054570.02 |
| 应付托管费 |
351523.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
137117.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
935761900.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4009998000.0 |
| 所有者权益合计 |
4134566200.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
5070328101.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
251168191.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5073522500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5073522500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
351924229.23 |
| 应收利息 |
99943676.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5776558596.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
708718467.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1295027.06 |
| 应付托管费 |
431675.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
274346.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108814.34 |
| 负债合计 |
710914248.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5009998000.0 |
| 所有者权益合计 |
5065644348.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
5776558596.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
510955484.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5278103000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5278103000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
92097725.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5881156209.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
639998800.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1331110.53 |
| 应付托管费 |
443703.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
421781.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390000.0 |
| 负债合计 |
642654781.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5009998000.0 |
| 所有者权益合计 |
5238501428.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
5881156209.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1251297795.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4391863000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4391863000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
152737276.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5795898071.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
711098733.94 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1266424.31 |
| 应付托管费 |
422141.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
208125.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193396.69 |
| 负债合计 |
713221399.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5009998000.0 |
| 所有者权益合计 |
5082676672.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
5795898071.95 |
