名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.4689 | 1.85% |
华安现金富利货币B | 0.43658 | 1.71% |
华安日日鑫货币B | 0.4485 | 1.71% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金宝货币A | 0.4032 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 93421710.06 |
1.利息收入 | 18665.69 |
存款利息收入 | 15112.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
86661851.5 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 86115009.7 |
资产支持证券投资收益 | 546841.8 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6741192.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 23064933.74 |
1.管理人报酬 | 6118838.48 |
2.托管费 | 2039612.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 14657524.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14657524.54 |
6.其他费用 | 247200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
70356776.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
70356776.32 |
一、收入: | 52020118.65 |
1.利息收入 | 10731.51 |
存款利息收入 | 7177.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
42125662.75 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 41702677.85 |
资产支持证券投资收益 | 422984.9 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9883724.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10712929.45 |
1.管理人报酬 | 3035775.58 |
2.托管费 | 1011925.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6541066.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6541066.08 |
6.其他费用 | 122738.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41307189.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41307189.2 |
一、收入: | 68775937.96 |
1.利息收入 | 140019.76 |
存款利息收入 | 28649.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
88077710.32 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 88071452.82 |
资产支持证券投资收益 | 6257.5 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19441792.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15078671.49 |
1.管理人报酬 | 6480113.35 |
2.托管费 | 2160037.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6191297.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6191297.84 |
6.其他费用 | 247200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
53697266.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
53697266.47 |
一、收入: | 41299461.18 |
1.利息收入 | 30134.1 |
存款利息收入 | 18852.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
49488526.95 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 49488526.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8219199.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9134827.78 |
1.管理人报酬 | 3368634.21 |
2.托管费 | 1122878.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4520577.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4520577.16 |
6.其他费用 | 122738.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32164633.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32164633.4 |
一、收入: | 98433640.31 |
1.利息收入 | 73982692.81 |
存款利息收入 | 42502.47 |
债券利息收入 | 73719371.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10689032.33 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10689032.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13761915.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15061038.16 |
1.管理人报酬 | 6404723.68 |
2.托管费 | 2134907.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 81650.0 |
5.利息支出 | 6162556.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6162556.63 |
6.其他费用 | 277200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
83372602.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
83372602.15 |
一、收入: | 38617375.66 |
1.利息收入 | 33954184.29 |
存款利息收入 | 30746.47 |
债券利息收入 | 33745438.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4555391.04 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4555391.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
107800.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5738737.69 |
1.管理人报酬 | 3037976.45 |
2.托管费 | 1012658.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 42550.0 |
5.利息支出 | 1492814.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1492814.1 |
6.其他费用 | 152738.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32878637.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32878637.97 |
一、收入: | 125007246.84 |
1.利息收入 | 121957206.29 |
存款利息收入 | 275063.88 |
债券利息收入 | 118764852.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17876935.46 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17876935.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14826894.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 18422798.07 |
1.管理人报酬 | 10550134.18 |
2.托管费 | 3516711.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 91995.75 |
5.利息支出 | 4016756.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4016756.76 |
6.其他费用 | 247200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
106584448.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
106584448.77 |
一、收入: | 109589527.9 |
1.利息收入 | 81127980.47 |
存款利息收入 | 109156.23 |
债券利息收入 | 79763890.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23710984.94 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 23710984.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4750562.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12718451.33 |
1.管理人报酬 | 6822343.27 |
2.托管费 | 2274114.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 62050.0 |
5.利息支出 | 3436917.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3436917.45 |
6.其他费用 | 123026.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
96871076.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
96871076.57 |
一、收入: | 205053210.09 |
1.利息收入 | 200397325.75 |
存款利息收入 | 6545286.6 |
债券利息收入 | 192907969.74 |
资产支持证券利息收入 | 530879.11 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17189738.59 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17014537.22 |
资产支持证券投资收益 | 175201.37 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12533854.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 34958543.44 |
1.管理人报酬 | 14130211.65 |
2.托管费 | 4710070.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 126012.5 |
5.利息支出 | 15743096.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15743096.87 |
6.其他费用 | 247400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
170094666.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
170094666.65 |
一、收入: | 84612855.78 |
1.利息收入 | 104704125.79 |
存款利息收入 | 4744191.82 |
债券利息收入 | 99025279.7 |
资产支持证券利息收入 | 530879.11 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6127872.18 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5952670.81 |
资产支持证券投资收益 | 175201.37 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-26219142.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 16990031.35 |
1.管理人报酬 | 7845610.93 |
2.托管费 | 2615203.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 86237.5 |
5.利息支出 | 6313613.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6313613.05 |
6.其他费用 | 127614.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
67622824.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
67622824.43 |
一、收入: | 377087855.31 |
1.利息收入 | 292914355.31 |
存款利息收入 | 64325815.92 |
债券利息收入 | 228390404.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
42478934.85 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 42478934.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
41694565.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 61552353.17 |
1.管理人报酬 | 15396534.61 |
2.托管费 | 5132178.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 93450.3 |
5.利息支出 | 40512290.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 40512290.11 |
6.其他费用 | 417900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
315535502.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
315535502.14 |
一、收入: | 193424969.24 |
1.利息收入 | 161334759.24 |
存款利息收入 | 33279856.33 |
债券利息收入 | 127904982.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3769320.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3769320.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
28320890.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 33714222.84 |
1.管理人报酬 | 7574603.25 |
2.托管费 | 2524867.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4175.0 |
5.利息支出 | 23407880.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 23407880.18 |
6.其他费用 | 202696.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
159710746.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
159710746.4 |