名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.4689 | 1.85% |
华安现金富利货币B | 0.43658 | 1.71% |
华安日日鑫货币B | 0.4485 | 1.71% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金宝货币A | 0.4032 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2306.49 | 611.88 | 26.53% | 203.96 | 8.84% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 1071.29 | 303.58 | 28.34% | 101.19 | 9.45% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1507.87 | 648.01 | 42.98% | 216.00 | 14.33% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 913.48 | 336.86 | 36.88% | 112.29 | 12.29% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1506.10 | 640.47 | 42.53% | 213.49 | 14.18% | 8.17 | 0.54% | -- | -- |
2021-06-30 | 573.87 | 303.80 | 52.94% | 101.27 | 17.65% | 4.26 | 0.74% | -- | -- |
2020-12-31 | 1842.28 | 1055.01 | 57.27% | 351.67 | 19.09% | 9.20 | 0.50% | -- | -- |
2020-06-30 | 1271.85 | 682.23 | 53.64% | 227.41 | 17.88% | 6.21 | 0.49% | -- | -- |
2019-12-31 | 3495.85 | 1413.02 | 40.42% | 471.01 | 13.47% | 12.60 | 0.36% | -- | -- |
2019-06-30 | 1699.00 | 784.56 | 46.18% | 261.52 | 15.39% | 8.62 | 0.51% | -- | -- |
2018-12-31 | 6155.24 | 1539.65 | 25.01% | 513.22 | 8.34% | 9.35 | 0.15% | -- | -- |
2018-06-30 | 3371.42 | 757.46 | 22.47% | 252.49 | 7.49% | 0.42 | 0.01% | -- | -- |