建信睿和纯债定期开放债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
91698843.86元 |
| 本期利润 |
117826824.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0402元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12696571.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0043元 |
| 期末基金资产净值 |
2980979413.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37931551.08元 |
| 本期利润 |
73328774.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8764801.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.003元 |
| 期末基金资产净值 |
2986104700.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
172985941.14元 |
| 本期利润 |
127156337.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8941030.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0031元 |
| 期末基金资产净值 |
2950723179.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
101014961.17元 |
| 本期利润 |
76250203.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27123062.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0055元 |
| 期末基金资产净值 |
4996959356.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
211943906.86元 |
| 本期利润 |
238079868.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0483元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9934335.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.002元 |
| 期末基金资产净值 |
5004330386.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
102097927.18元 |
| 本期利润 |
106652780.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
86958916.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0176元 |
| 期末基金资产净值 |
5059333985.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0261元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
209399146.09元 |
| 本期利润 |
159339602.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14443296.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0029元 |
| 期末基金资产净值 |
4982195298.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
133486853.97元 |
| 本期利润 |
120639905.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46009727.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0093元 |
| 期末基金资产净值 |
5050730138.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0244元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
269955732.5元 |
| 本期利润 |
217724118.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0442元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16051584.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0033元 |
| 期末基金资产净值 |
5033174695.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
154361827.86元 |
| 本期利润 |
111739739.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43418684.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0088元 |
| 期末基金资产净值 |
5070056630.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0285元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
164971305.01元 |
| 本期利润 |
270513055.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0698元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10813937.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0022元 |
| 期末基金资产净值 |
5079816573.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0305元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49516265.21元 |
| 本期利润 |
74015233.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49516265.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0165元 |
| 期末基金资产净值 |
3084015583.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0246元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.46% |
