| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信新兴市场混合(Q… | 1.005 | 2.76% |
| 建信新兴市场混合(Q… | 1.014 | 2.74% |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信纳斯达克100指… | 2.49253909 | 2.47% |
| 建信纳斯达克100指… | 2.42685201 | 2.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5023 | 1.96% |
| 建信现金增利货币C | 0.5112 | 1.88% |
| 建信现金增利货币B | 0.5112 | 1.88% |
| 建信天添益货币A | 0.5005 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 83.87% | 0.3% | 301843.10 |
| 2024-03-31 | -- | 117.38% | 0.05% | 298574.05 |
| 2023-12-31 | -- | 108.98% | 0.09% | 298097.94 |
| 2023-09-30 | -- | 99.13% | 0.09% | 299312.78 |
| 2023-06-30 | -- | 135.15% | 0.07% | 298610.47 |
| 2023-03-31 | -- | 122.73% | 0.02% | 297021.12 |
| 2022-12-31 | -- | 123.95% | 0.07% | 295072.32 |
| 2022-09-30 | -- | 102.79% | 0.04% | 498497.67 |
| 2022-06-30 | -- | 96.24% | 0.1% | 499695.94 |
| 2022-03-31 | -- | 96.94% | 0.07% | 497973.40 |
| 2021-12-31 | -- | 111.09% | 0.09% | 500433.04 |
| 2021-09-30 | -- | 105.13% | 0.2% | 501551.03 |
| 2021-06-30 | -- | 112.05% | 0.25% | 505933.40 |
| 2021-03-31 | -- | 120.47% | 5.29% | 500163.65 |
| 2020-12-31 | -- | 131.41% | 0.17% | 498219.53 |
| 2020-09-30 | -- | 126.84% | 0.21% | 500497.68 |
| 2020-06-30 | -- | 125.92% | 1.39% | 505073.01 |
| 2020-03-31 | -- | 128.24% | 0.58% | 508875.67 |
| 2019-12-31 | -- | 121.14% | 0.18% | 503317.47 |
| 2019-09-30 | -- | 115.44% | 0.5% | 509830.20 |
| 2019-06-30 | -- | 106.37% | 2.41% | 507005.66 |
| 2019-03-31 | -- | 117.11% | 0.68% | 508007.86 |
| 2018-12-31 | -- | 135.34% | 0.59% | 507981.66 |
| 2018-09-30 | -- | 121.13% | 0.62% | 515326.76 |
| 2018-06-30 | -- | 128.73% | 0.84% | 308401.56 |
