建信睿和纯债定期开放债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3248623360.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3248623360.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9009191.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3260453540.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
278112210.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
762191.43 |
| 应付托管费 |
254063.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
96141.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249520.04 |
| 负债合计 |
279474127.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2931728692.29 |
| 所有者权益合计 |
2980979413.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
3260453540.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1989520.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
14460.36 |
| 交易性金融资产 |
4065877912.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4035630351.17 |
| 资产支持证券投资 |
30247561.64 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4067881893.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1080416715.31 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
738654.13 |
| 应付托管费 |
246218.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
97928.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
277676.97 |
| 负债合计 |
1081777193.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2931518705.74 |
| 所有者权益合计 |
2986104700.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
4067881893.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2101327.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1468.93 |
| 交易性金融资产 |
3657281921.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3657281921.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3659384718.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
707291270.09 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
749660.68 |
| 应付托管费 |
249886.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
103576.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
267145.11 |
| 负债合计 |
708661539.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2931360406.99 |
| 所有者权益合计 |
2950723179.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
3659384718.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4656767.49 |
| 结算备付金 |
447569.72 |
| 存出保证金 |
657.62 |
| 交易性金融资产 |
4808918105.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4808918105.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
184992697.13 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4999015797.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1235218.43 |
| 应付托管费 |
411739.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
176839.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232643.37 |
| 负债合计 |
2056441.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4931143447.07 |
| 所有者权益合计 |
4996959356.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
4999015797.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3833576.24 |
| 结算备付金 |
454545.48 |
| 存出保证金 |
8616.02 |
| 交易性金融资产 |
5559144490.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5559144490.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
118155865.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5681597094.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
675026342.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1272448.48 |
| 应付托管费 |
424149.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
243819.84 |
| 应付利息 |
44168.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229000.0 |
| 负债合计 |
677266707.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4930940003.09 |
| 所有者权益合计 |
5004330386.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
5681597094.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4698478.9 |
| 结算备付金 |
8081011.69 |
| 存出保证金 |
10460.16 |
| 交易性金融资产 |
5669171269.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5669171269.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
117780018.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5799741238.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
737685704.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1245742.35 |
| 应付托管费 |
415247.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
444384.51 |
| 应付利息 |
366954.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218095.94 |
| 负债合计 |
740407253.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4930504834.71 |
| 所有者权益合计 |
5059333985.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
5799741238.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1357966.84 |
| 结算备付金 |
7273045.47 |
| 存出保证金 |
14613.96 |
| 交易性金融资产 |
6547062752.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6547062752.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
95427.37 |
| 应收利息 |
123459601.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6679263407.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1693906276.93 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1263355.62 |
| 应付托管费 |
421118.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
617713.25 |
| 应付利息 |
585033.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229000.0 |
| 负债合计 |
1697068109.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4930437084.36 |
| 所有者权益合计 |
4982195298.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
6679263407.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60438576.57 |
| 结算备付金 |
9890728.93 |
| 存出保证金 |
8291.42 |
| 交易性金融资产 |
6359843738.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6359843738.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1441887.38 |
| 应收利息 |
112490065.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6544113287.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1490392141.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1248243.45 |
| 应付托管费 |
416081.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
608135.59 |
| 应付利息 |
457648.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196205.97 |
| 负债合计 |
1493383149.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4930194328.34 |
| 所有者权益合计 |
5050730138.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
6544113287.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2807434.38 |
| 结算备付金 |
6096464.53 |
| 存出保证金 |
18319.52 |
| 交易性金融资产 |
6097189861.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6097189861.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
114191433.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6220303514.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1085135374.89 |
| 应付证券清算款 |
526289.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1304157.57 |
| 应付托管费 |
434719.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
564077.02 |
| 应付利息 |
151955.52 |
| 应收利润 |
98595173.77 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
382532.36 |
| 负债合计 |
1187128818.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4929758688.74 |
| 所有者权益合计 |
5033174695.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
6220303514.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
108426875.57 |
| 结算备付金 |
13820841.92 |
| 存出保证金 |
21451.64 |
| 交易性金融资产 |
5392794531.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5392794531.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
42989463.11 |
| 应收利息 |
98240185.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5656293348.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
583519424.22 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1247542.2 |
| 应付托管费 |
415847.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
552505.71 |
| 应付利息 |
242343.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
241052.92 |
| 负债合计 |
586236718.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4929665986.28 |
| 所有者权益合计 |
5070056630.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
5656293348.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4513260.09 |
| 结算备付金 |
25427417.9 |
| 存出保证金 |
3445.83 |
| 交易性金融资产 |
6874927593.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6874927593.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
140357453.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7045229170.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1960460035.8 |
| 应付证券清算款 |
547945.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1321631.36 |
| 应付托管费 |
440543.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
684634.89 |
| 应付利息 |
1603865.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
302698.64 |
| 负债合计 |
1965412597.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4929414529.43 |
| 所有者权益合计 |
5079816573.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
7045229170.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12355177.07 |
| 结算备付金 |
13481582.99 |
| 存出保证金 |
60050.74 |
| 交易性金融资产 |
3970184847.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3970184847.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3622467.97 |
| 应收利息 |
57539304.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4057243430.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
971505250.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
757468.37 |
| 应付托管费 |
252489.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
379391.16 |
| 应付利息 |
123486.31 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176209.29 |
| 负债合计 |
973227847.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3010000350.14 |
| 所有者权益合计 |
3084015583.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
4057243430.89 |
