| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信新兴市场混合(Q… | 1.005 | 2.76% |
| 建信新兴市场混合(Q… | 1.014 | 2.74% |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信纳斯达克100指… | 2.49253909 | 2.47% |
| 建信纳斯达克100指… | 2.42685201 | 2.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5023 | 1.96% |
| 建信现金增利货币C | 0.5112 | 1.88% |
| 建信现金增利货币B | 0.5112 | 1.88% |
| 建信天添益货币A | 0.5005 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2351.92 | 895.96 | 38.10% | 298.65 | 12.70% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1365.80 | 442.59 | 32.41% | 147.53 | 10.80% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2743.40 | 1437.36 | 52.39% | 479.12 | 17.46% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1315.24 | 745.88 | 56.71% | 248.63 | 18.90% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 4467.29 | 1506.16 | 33.72% | 502.05 | 11.24% | 4.89 | 0.11% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2518.89 | 746.29 | 29.63% | 248.76 | 9.88% | 1.95 | 0.08% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 5723.13 | 1516.61 | 26.50% | 505.54 | 8.83% | 6.87 | 0.12% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2699.64 | 759.86 | 28.15% | 253.29 | 9.38% | 4.10 | 0.15% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 4529.95 | 1531.21 | 33.80% | 510.40 | 11.27% | 6.37 | 0.14% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2543.50 | 758.22 | 29.81% | 252.74 | 9.94% | 2.44 | 0.10% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 5100.33 | 1095.21 | 21.47% | 365.07 | 7.16% | 7.20 | 0.14% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1886.89 | 370.50 | 19.64% | 123.50 | 6.55% | 3.17 | 0.17% | -- | -- |
