中加紫金混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
99671.69 |
| 存出保证金 |
13267.73 |
| 交易性金融资产 |
10112529.58 |
| 股票投资 |
9504011.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
608518.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
120794.52 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40147.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11093961.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
117759.13 |
| 应付赎回款 |
40895.97 |
| 应付管理人报酬 |
5563.4 |
| 应付托管费 |
927.23 |
| 应付销售服务费 |
441.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235158.32 |
| 负债合计 |
400745.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8416864.83 |
| 所有者权益合计 |
10693216.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
11093961.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1538403.23 |
| 结算备付金 |
431338.98 |
| 存出保证金 |
9891.61 |
| 交易性金融资产 |
9522569.77 |
| 股票投资 |
2727186.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6795383.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11502203.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1428.99 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14807.59 |
| 应付托管费 |
2467.95 |
| 应付销售服务费 |
1644.96 |
| 应付税费 |
797.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280256.62 |
| 负债合计 |
301403.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9099506.84 |
| 所有者权益合计 |
11200800.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
11502203.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4736491.08 |
| 结算备付金 |
521907.09 |
| 存出保证金 |
28245.02 |
| 交易性金融资产 |
60809943.53 |
| 股票投资 |
13685285.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
47124658.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4499853.04 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70596439.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14402673.64 |
| 应付证券清算款 |
3999706.08 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26425.42 |
| 应付托管费 |
4404.23 |
| 应付销售服务费 |
1829.98 |
| 应付税费 |
4950.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
318847.3 |
| 负债合计 |
18758837.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42566314.33 |
| 所有者权益合计 |
51837602.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
70596439.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10031954.24 |
| 结算备付金 |
176617.62 |
| 存出保证金 |
41639.77 |
| 交易性金融资产 |
166529691.56 |
| 股票投资 |
32634571.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
133895120.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
176779903.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40003224.11 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
402.28 |
| 应付管理人报酬 |
66492.76 |
| 应付托管费 |
11082.11 |
| 应付销售服务费 |
3026.38 |
| 应付税费 |
9978.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250114.74 |
| 负债合计 |
40344320.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102445901.58 |
| 所有者权益合计 |
136435582.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
176779903.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2725521.93 |
| 结算备付金 |
1961818.18 |
| 存出保证金 |
35658.1 |
| 交易性金融资产 |
445814179.97 |
| 股票投资 |
131694179.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
314120000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23000000.0 |
| 应收证券清算款 |
187252.51 |
| 应收利息 |
5991174.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
479715605.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
98069132.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20177.14 |
| 应付管理人报酬 |
185675.64 |
| 应付托管费 |
30945.95 |
| 应付销售服务费 |
17573.23 |
| 应付税费 |
39572.79 |
| 应付利息 |
41212.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209300.0 |
| 负债合计 |
98642557.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
276024207.72 |
| 所有者权益合计 |
381073047.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
479715605.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9993621.88 |
| 结算备付金 |
1006673.39 |
| 存出保证金 |
28746.87 |
| 交易性金融资产 |
697434695.96 |
| 股票投资 |
144529695.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
552905000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13000000.0 |
| 应收证券清算款 |
278710.02 |
| 应收利息 |
7825494.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
499.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
729568442.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
152453023.32 |
| 应付证券清算款 |
148872.6 |
| 应付赎回款 |
835593.97 |
| 应付管理人报酬 |
271781.22 |
| 应付托管费 |
45296.86 |
| 应付销售服务费 |
17016.33 |
| 应付税费 |
42426.85 |
| 应付利息 |
77025.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108327.37 |
| 负债合计 |
154084899.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
427036469.81 |
| 所有者权益合计 |
575483542.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
729568442.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6545341.71 |
| 结算备付金 |
95237.09 |
| 存出保证金 |
134967.94 |
| 交易性金融资产 |
646325307.76 |
| 股票投资 |
163645807.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
482679500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6855978.09 |
| 应收利息 |
5907109.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
665863942.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
28929842.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
192747.91 |
| 应付管理人报酬 |
317323.21 |
| 应付托管费 |
52887.21 |
| 应付销售服务费 |
16623.16 |
| 应付税费 |
22963.08 |
| 应付利息 |
9548.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
52765.94 |
| 负债合计 |
29717873.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
490987157.24 |
| 所有者权益合计 |
636146068.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
665863942.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1922772.24 |
| 结算备付金 |
232429.45 |
| 存出保证金 |
19847.84 |
| 交易性金融资产 |
26063059.66 |
| 股票投资 |
26063059.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1694569.43 |
| 应收利息 |
547.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29953225.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2063642.38 |
| 应付管理人报酬 |
28990.1 |
| 应付托管费 |
6039.6 |
| 应付销售服务费 |
2171.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
47239.92 |
| 负债合计 |
2252613.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24582493.72 |
| 所有者权益合计 |
27700612.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
29953225.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2994994.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4937.05 |
| 交易性金融资产 |
43431559.31 |
| 股票投资 |
43431559.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
698.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46432189.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
226130.13 |
| 应付管理人报酬 |
47107.64 |
| 应付托管费 |
9814.09 |
| 应付销售服务费 |
3049.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55000.0 |
| 负债合计 |
344067.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47504858.02 |
| 所有者权益合计 |
46088122.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
46432189.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3257792.85 |
| 结算备付金 |
608593.96 |
| 存出保证金 |
27745.2 |
| 交易性金融资产 |
44445384.91 |
| 股票投资 |
44445384.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1500000.0 |
| 应收证券清算款 |
368.63 |
| 应收利息 |
938.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
198.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49841022.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.01 |
| 应付赎回款 |
10975.63 |
| 应付管理人报酬 |
48366.99 |
| 应付托管费 |
10076.48 |
| 应付销售服务费 |
3307.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73713.99 |
| 负债合计 |
231954.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54534546.39 |
| 所有者权益合计 |
49609067.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
49841022.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5748539.02 |
| 结算备付金 |
625000.0 |
| 存出保证金 |
14028.07 |
| 交易性金融资产 |
67671632.53 |
| 股票投资 |
67671632.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
6390.41 |
| 应收利息 |
285.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79065875.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.01 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
82582.56 |
| 应付托管费 |
17204.69 |
| 应付销售服务费 |
6250.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
285600.0 |
| 负债合计 |
480292.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100263484.35 |
| 所有者权益合计 |
78585582.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
79065875.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10519510.78 |
| 结算备付金 |
4468122.27 |
| 存出保证金 |
54204.32 |
| 交易性金融资产 |
100955234.66 |
| 股票投资 |
100955234.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5229.86 |
| 应收利息 |
2420.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
122025722.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.01 |
| 应付赎回款 |
14437.02 |
| 应付管理人报酬 |
125014.04 |
| 应付托管费 |
26044.59 |
| 应付销售服务费 |
8262.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92823.98 |
| 负债合计 |
374075.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
134822921.87 |
| 所有者权益合计 |
121651646.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
122025722.58 |
