| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加新兴消费混合A | 0.5526 | 0.66% |
| 中加新兴消费混合C | 0.5445 | 0.65% |
| 中加中证500指数增… | 0.7739 | 0.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4281 | 1.60% |
| 中加货币E | 0.4282 | 1.60% |
| 中加货币A | 0.3624 | 1.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 154.11 | -24.11 | -15.64% | 72.40 | 46.98% | 15.50 | 10.06% |
| 2023-06-30 | 121.29 | -50.41 | -41.56% | 71.53 | 58.97% | 14.16 | 11.68% |
| 2022-12-31 | -2135.22 | -2797.55 | 131.02% | 719.61 | -33.70% | 77.71 | -3.64% |
| 2022-06-30 | -1728.76 | -2355.85 | 136.27% | 515.99 | -29.85% | 31.69 | -1.83% |
| 2021-12-31 | 4274.40 | 4007.11 | 93.75% | 256.59 | 6.00% | 187.02 | 4.38% |
| 2021-06-30 | 2877.99 | 1835.64 | 63.78% | 182.05 | 6.33% | 96.91 | 3.37% |
| 2020-12-31 | 3782.24 | 1566.59 | 41.42% | -12.85 | -0.34% | 35.36 | 0.93% |
| 2020-06-30 | 575.35 | 463.69 | 80.59% | -- | -- | 16.58 | 2.88% |
| 2019-12-31 | 1877.25 | 285.23 | 15.19% | -- | -- | 46.61 | 2.48% |
| 2019-06-30 | 1517.06 | 166.55 | 10.98% | -- | -- | 34.02 | 2.24% |
| 2018-12-31 | -2571.03 | -1559.80 | 60.67% | -- | -- | 225.33 | -8.76% |
| 2018-06-30 | -1241.59 | 1.10 | -0.09% | -- | -- | 141.59 | -11.40% |
