| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加紫金混合A | 1.1012 | 0.17% |
| 中加紫金混合C | 1.0775 | 0.17% |
| 中加安瑞平衡养老三年… | 0.9439 | 0.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4156 | 1.67% |
| 中加货币E | 0.4155 | 1.67% |
| 中加货币A | 0.3503 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -13.62% | -0.50% | -2.06% | -0.44% | -3.49% | -12.06% | -12.59% | -15.26% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
| 同类排名[混合型] |
1946|2273 | 1396|2304 | 1322|2303 | 1019|2288 | 2016|2281 | 1186|2201 | 758|2095 | 638|1925 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中下 |
中下 |
 中上 |
落后 |
中下 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.1001 | 1.1601 | -0.10% | |
| 2024-07-19 | 1.1012 | 1.1612 | 0.17% | |
| 2024-07-18 | 1.0993 | 1.1593 | 0.27% | |
| 2024-07-17 | 1.0963 | 1.1563 | -1.02% | |
| 2024-07-16 | 1.1076 | 1.1676 | 0.18% |
截至2024-06-30 中加紫金混合A期末总份额为0.08亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600999 | 招商证券 | 1.00 | 27.54 | 2.41% |
| 600380 | 健康元 | 2.00 | 26.36 | 2.30% |
| 601881 | 中国银河 | 2.00 | 25.20 | 2.20% |
| 601939 | 建设银行 | 3.00 | 24.20 | 2.12% |
| 601877 | 正泰电器 | 1.00 | 22.11 | 1.93% |
| 601898 | 中煤能源 | 1.00 | 21.47 | 1.88% |
| 600941 | 中国移动 | 0.00 | 20.43 | 1.79% |
| 002745 | 木林森 | 2.00 | 19.67 | 1.72% |
| 300383 | 光环新网 | 2.00 | 19.35 | 1.69% |
| 002399 | 海普瑞 | 1.00 | 17.25 | 1.51% |
