| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加低碳经济六个月持… | 0.7446 | 1.20% |
| 中加低碳经济六个月持… | 0.7308 | 1.19% |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加转型动力混合A | 2.4506 | 0.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4051 | 1.68% |
| 中加货币E | 0.4052 | 1.68% |
| 中加货币A | 0.3396 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1383.04 | -3.99 | 0.29% | -- | -- | 141.20 | -10.21% |
| 2023-06-30 | -699.67 | -2.83 | 0.41% | -- | -- | 40.45 | -5.78% |
| 2022-12-31 | -1264.28 | -936.52 | 74.08% | 6.51 | -0.51% | 8.08 | -0.64% |
| 2022-06-30 | -1835.60 | -1018.61 | 55.49% | 6.51 | -0.35% | -0.07 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 995.77 | -362.55 | -36.41% | -64.58 | -6.48% | 65.39 | 6.57% |
| 2021-06-30 | 354.10 | -- | -- | -44.40 | -12.54% | 19.19 | 5.42% |
| 2020-12-31 | 475.86 | 113.54 | 23.86% | -125.73 | -26.42% | 23.66 | 4.97% |
| 2020-06-30 | 249.79 | 28.17 | 11.28% | 2.49 | 1.00% | 10.93 | 4.38% |
| 2019-12-31 | 542.35 | -25.17 | -4.64% | 69.19 | 12.76% | 0.61 | 0.11% |
| 2019-06-30 | 283.96 | 2.08 | 0.73% | 13.42 | 4.72% | 0.68 | 0.24% |
| 2018-12-31 | 623.90 | -- | -- | -21.61 | -3.46% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 262.65 | -- | -- | -6.70 | -2.55% | -- | -- |
