关于中加心悦灵活配置混合型证券投资
基金调整管理费率和A类基金份额申购
费率并修改基金合同及托管协议的公告

为更好地满足投资者的投资理财需求，维护基金份额持有人的利益，根据《中华人民共和
国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《开放式证券投资基金销售费
用管理规定》等法律法规的规定和《中加心悦灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下
简称“《基金合同》”）、《中加心悦灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募
说明书”）的有关约定，中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）经与基金
托管人浙商银行股份有限公司协商一致，决定自2024年05月10日起，对旗下中加心悦灵活配
置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）调整基金管理费率和A类基金份额申购费率，并
相应修订相关法律文件的有关内容。具体调整方案如下：

一、调整管理费率和A类基金份额申购费率：

1、本基金的基金管理费年费率由0.60%调整为0.40%；

2、本基金调整A类基金份额的申购费率如下：

申购金额M 申购费率

调整前申购费（A类） M＜100万 0.80%

100万≤M＜500万 0.60%

M≥500万 按笔收取，1000元/笔

申购金额M 申购费率

调整后申购费（A类） M＜100万 0.40%

100万≤M＜500万 0.20%

M≥500万 按笔收取，1000元/笔

二、《基金合同》及《托管协议》的修订内容

为确保本基金调整管理费率和A类基金份额申购费率符合法律、法规和《基金合同》的规
定，本公司根据与基金托管人协商一致的结果，对《基金合同》及《中加心悦灵活配置混合型证
券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关内容进行了修订，并根据法律法规更
新、基金管理人信息更新、基金托管人信息更新等修订了《基金合同》、《托管协议》相关内容。
本次《基金合同》及《托管协议》修订的内容属于《基金合同》及《托管协议》规定的基金管理人
与基金托管人协商一致后可以修改的事项。《基金合同》及《托管协议》的具体修订内容如下：

（一）《基金合同》的修订内容

章节 修改前 修改后

一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则

2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民

合同法》（以下简称“《合同法》”）、《中华人民共和国 法典》（以下简称“《民法典》”）、《中华人民共和国证券

证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募 投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券

第一部分前 集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作 投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、

言 办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称 《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以

“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露 下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息

管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募 披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开

集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下

下简称“《流动性规定》”）和其他有关法律法规。 简称“《流动性规定》”）和其他有关法律法规。

10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁 10、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、

布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办 同年10月1日实施的《公开募集证券投资基金销售机

法》及颁布机关对其不时做出的修订 构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7 11、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26

第二部分释 月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投 日颁布、同年9月1日实施的，并经2020年3月20日中

义 资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做 国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的

出的修订 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机

…… 关对其不时做出的修订

15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/ ……

或中国银行保险监督管理委员会 15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或

国家金融监督管理总局

一、基金管理人 一、基金管理人

第七部分基 （一）基金管理人简况 （一）基金管理人简况

金合同当事 法定代表人：夏英 法定代表人：夏远洋

人及权利义 …… ……

务 二、基金托管人 二、基金托管人

（一）基金托管人简况 （一）基金托管人简况

法定代表人：沈仁康 法定代表人：陆建强

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.40%

0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下： 年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.60%÷当年天数 H＝E×0.40%÷当年天数

第十五部分 H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费

基金费用与 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值

税收 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末， 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月

按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管 支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划

理费划拨指令，基金托管人复核后于次月首日起第 拨指令，基金托管人复核后于次月首日起第3个工作

3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理 日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法

人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法 定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，顺

按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 延至最近可支付日支付。

（二）《托管协议》的修订内容

章节 修改前 修改后

（一）基金管理人 （一）基金管理人

法定代表人：夏英 法定代表人：夏远洋

一、基金托 …… ……

管协议当事 （二）基金托管人 （二）基金托管人

人 法定代表人：沈仁康 法定代表人：陆建强

电话：（0571）88267931 电话：010-86600112

传真：（0571）88268688 传真：（0571）88268688

联系人：俞挺 联系人：刘灿

（一）订立托管协议的依据 （一）订立托管协议的依据

《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称 《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基

《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办 金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下

法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管 简称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金销售机构

二、基金托 理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投 监督管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证

管协议的依 资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办 券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露

据、目的和 法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险 办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管

原则 管理规定》（以下简称“《流动性规定》”）、《证券投资 理规定》（以下简称“《流动性规定》”）、《证券投资基金

基金信息披露内容与格式准则第7号〈托管协议的 信息披露内容与格式准则第7号〈托管协议的内容与

内容与格式〉》、《中加心悦灵活配置混合型证券投 格式〉》、《中加心悦灵活配置混合型证券投资基金基金

资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及其他有 合同》（以下简称“基金合同”）及其他有关规定订立本

关规定订立本托管协议。 托管协议。

（一）基金管理费的计提比例和计提方法 （一）基金管理费的计提比例和计提方法

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净

净值的0.60%年费率计提。计算方法如下： 值的0.40%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.60%÷当年天数 H＝E×0.40%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费

十一、基金 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值

费用 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末， 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月

按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金 支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划

管理费划拨指令，基金托管人复核后于次月首日起 拨指令，基金托管人复核后于次月首日起第3个工作

第3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管 日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法

理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无 定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，顺

法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 延至最近可支付日支付。

三、其他需要提示的事项

1、本基金《基金合同》的修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的
规定，调低管理费率以及调低A类基金份额的申购费率对基金份额持有人的利益无实质不利
影响，属于《基金合同》约定的无需召开基金份额持有人大会的情形，其他修订事项不涉及《基
金合同》当事人权利义务关系发生变化，也对基金份额持有人的利益无实质不利影响，亦无需
召开基金份额持有人大会。

2、就上述调整事项，修订后的《基金合同》、《托管协议》自2024年05月10日起生效，基金
管理人将在三个工作日内，一并更新基金招募说明书和基金产品资料概要，并登载在规定网
站，投资者欲了解详细信息请仔细阅读本基金的《基金合同》、招募说明书及相关法律文件。

3、投资者可以登陆本公司网站（www.bobbns.com）或拨打客户服务电话（400-00-95526）
咨询有关事宜。

风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本公司提醒投资者在投资前认真阅读本基金的
《基金合同》、招募说明书、基金产品资料概要等文件，并选择与自身风险承受能力相匹配的投
资品种进行投资。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中加基金管理有限公司

2024年05月09日
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