名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
中加新兴消费混合A | 0.5526 | 0.66% |
中加新兴消费混合C | 0.5445 | 0.65% |
中加中证500指数增… | 0.7739 | 0.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币C | 0.4281 | 1.60% |
中加货币E | 0.4282 | 1.60% |
中加货币A | 0.3624 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 10984.0 |
交易性金融资产 | 78758027.9 |
股票投资 | 78758027.9 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 132396485.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 66848.4 |
应付托管费 | 11141.4 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 241685.06 |
负债合计 | 319674.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 139772443.92 |
所有者权益合计 | 132076810.98 |
负债和所有者权益合计 | 132396485.84 |
资产: | |
银行存款 | 67158802.09 |
结算备付金 | 163944.97 |
存出保证金 | 22261.93 |
交易性金融资产 | 72384924.74 |
股票投资 | 72384924.74 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 139729933.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 70449.03 |
应付托管费 | 11741.49 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 137892.74 |
负债合计 | 220083.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 139772557.72 |
所有者权益合计 | 139509850.47 |
负债和所有者权益合计 | 139729933.73 |
资产: | |
银行存款 | 107665404.45 |
结算备付金 | 574741.25 |
存出保证金 | 30850.41 |
交易性金融资产 | 44934254.5 |
股票投资 | 44934254.5 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 153205250.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 77415.2 |
应付托管费 | 12902.54 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 292435.08 |
负债合计 | 382752.82 |
所有者权益: | |
实收基金 | 145420664.71 |
所有者权益合计 | 152822497.79 |
负债和所有者权益合计 | 153205250.61 |
资产: | |
银行存款 | 147632347.43 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 58743.17 |
交易性金融资产 | 250032.14 |
股票投资 | 250032.14 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 147941122.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 72854.19 |
应付托管费 | 12142.38 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 119744.83 |
负债合计 | 204741.4 |
所有者权益: | |
实收基金 | 145420655.25 |
所有者权益合计 | 147736381.34 |
负债和所有者权益合计 | 147941122.74 |
资产: | |
银行存款 | 36904794.45 |
结算备付金 | 243652.33 |
存出保证金 | 59646.65 |
交易性金融资产 | 133673082.58 |
股票投资 | 123682082.58 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 9991000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 30000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 97108.3 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 200978284.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 33822380.43 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 84440.55 |
应付托管费 | 14073.42 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 189000.0 |
负债合计 | 34244885.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 145420774.65 |
所有者权益合计 | 166733399.01 |
负债和所有者权益合计 | 200978284.31 |
资产: | |
银行存款 | 5720938.49 |
结算备付金 | 113888.89 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 158465321.0 |
股票投资 | 16640321.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 141825000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 5500000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2752330.99 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 172552479.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 84948.69 |
应付托管费 | 14158.12 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 11807.74 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 98260.15 |
负债合计 | 220915.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 155420854.89 |
所有者权益合计 | 172331563.79 |
负债和所有者权益合计 | 172552479.37 |
资产: | |
银行存款 | 5876241.83 |
结算备付金 | 165457.12 |
存出保证金 | 32998.09 |
交易性金融资产 | 145136563.0 |
股票投资 | 16024773.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 129111790.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 16000144.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2523826.07 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 169735230.11 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 86096.36 |
应付托管费 | 14349.4 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 10650.8 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 69000.0 |
负债合计 | 196538.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 155420912.89 |
所有者权益合计 | 169538691.4 |
负债和所有者权益合计 | 169735230.11 |
资产: | |
银行存款 | 20691843.07 |
结算备付金 | 109399.31 |
存出保证金 | 9735.11 |
交易性金融资产 | 169891490.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 169891490.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2100754.06 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 192803221.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 24034763.95 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 83004.01 |
应付托管费 | 13833.98 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 9080.02 |
应付利息 | 11759.68 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 98507.6 |
负债合计 | 24294599.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 155420932.46 |
所有者权益合计 | 168508621.6 |
负债和所有者权益合计 | 192803221.55 |
资产: | |
银行存款 | 1733476.25 |
结算备付金 | 473479.94 |
存出保证金 | 6157.76 |
交易性金融资产 | 137928410.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 137928410.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 15010142.52 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2026415.73 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 157178082.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 39930762.6 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 59426.35 |
应付托管费 | 9904.4 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 8124.9 |
应付利息 | 41091.3 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 189000.0 |
负债合计 | 40258770.83 |
所有者权益: | |
实收基金 | 110004494.91 |
所有者权益合计 | 116919311.37 |
负债和所有者权益合计 | 157178082.2 |
资产: | |
银行存款 | 6193732.85 |
结算备付金 | 124741.11 |
存出保证金 | 6131.45 |
交易性金融资产 | 131487789.04 |
股票投资 | 4819109.04 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 126668680.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 3700000.0 |
应收证券清算款 | 10282400.0 |
应收利息 | 2921556.94 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 154716351.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 35867754.9 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 56878.36 |
应付托管费 | 9479.71 |
应付销售服务费 | 57.58 |
应付税费 | 7048.36 |
应付利息 | 44994.68 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 106876.66 |
负债合计 | 36102794.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 113351211.03 |
所有者权益合计 | 118613556.77 |
负债和所有者权益合计 | 154716351.39 |
资产: | |
银行存款 | 85477.44 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 139549000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 139549000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2824337.38 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 142458814.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 7799877.3 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 68248.41 |
应付托管费 | 11374.72 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 6788.55 |
应付利息 | 9623.29 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 419022.59 |
负债合计 | 8317119.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 130002228.58 |
所有者权益合计 | 134141695.71 |
负债和所有者权益合计 | 142458814.82 |
资产: | |
银行存款 | 246734.98 |
结算备付金 | 3205689.08 |
存出保证金 | 3243.67 |
交易性金融资产 | 52028200.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 52028200.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 74978517.66 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1175912.71 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 131638298.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 80564.61 |
应付托管费 | 13427.44 |
应付销售服务费 | 2429.28 |
应付税费 | 1700.61 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 165147.57 |
负债合计 | 271346.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 130001708.77 |
所有者权益合计 | 131366951.22 |
负债和所有者权益合计 | 131638298.1 |