| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加新兴消费混合A | 0.5526 | 0.66% |
| 中加新兴消费混合C | 0.5445 | 0.65% |
| 中加中证500指数增… | 0.7739 | 0.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4281 | 1.60% |
| 中加货币E | 0.4282 | 1.60% |
| 中加货币A | 0.3624 | 1.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 采矿业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.6% | 79.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.08% | 1860.11 |
| 租赁和商务服务业 | 1.5% | 198.35 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.33% | 175.97 |
| 房地产业 | 0.12% | 16.20 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 制造业 | 41.64% | 5499.16 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 59.63% | 7875.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.35% | 46.78 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 制造业 | 44.13% | 6159.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.41% | 57.92 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.16% | 22.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.68% | 95.34 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 合计 | 61.68% | 8609.51 |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13.08% | 1825.29 |
| 租赁和商务服务业 | 1.8% | 251.15 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.42% | 197.86 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 制造业 | 33.0% | 4603.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.59% | 221.44 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.76% | 106.56 |
| 金融业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.16% | 22.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.42% | 58.78 |
| 租赁和商务服务业 | 1.88% | 261.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.07% | 1963.20 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 合计 | 51.89% | 7238.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.16% | 25.16 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.73% | 266.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.97% | 149.75 |
| 金融业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 制造业 | 24.06% | 3712.99 |
| 租赁和商务服务业 | 2.81% | 434.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 合计 | 30.24% | 4665.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.5% | 77.12 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.95% | 144.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 制造业 | 22.68% | 3466.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.79% | 273.55 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.18% | 27.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.45% | 69.20 |
| 租赁和商务服务业 | 3.35% | 511.99 |
| 合计 | 29.4% | 4493.43 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 制造业 | 0.11% | 15.53 |
| 合计 | 0.17% | 25.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.06% | 9.47 |
| 金融业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 0.08% | 11.56 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 0.13% | 19.24 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.05% | 7.68 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 制造业 | 56.35% | 9394.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.95% | 658.82 |
| 教育 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 2.06% | 343.71 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 金融业 | 7.96% | 1327.37 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.57% | 261.01 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | 1.08% | 179.71 |
| 综合 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 合计 | 74.18% | 12368.21 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.96% | 159.61 |
| 建筑业 | 0.0% | 0.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.26% | 42.69 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.96% | 157.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.48% | 569.08 |
| 房地产业 | 0.86% | 140.22 |
| 合计 | 33.66% | 5500.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.69% | 276.49 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 制造业 | 18.36% | 2999.95 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.95% | 155.86 |
| 综合 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | 2.21% | 361.43 |
| 金融业 | 5.14% | 840.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.47% | 81.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 5.06% | 872.74 |
| 金融业 | 0.88% | 151.04 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.84% | 145.44 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.59% | 102.27 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 合计 | 9.66% | 1664.03 |
| 综合 | -- | -- |
| 采矿业 | 1.81% | 311.34 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | 1.87% | 320.60 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 金融业 | 0.93% | 159.73 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 5.17% | 888.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 9.97% | 1711.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.55% | 94.91 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.85% | 145.44 |
| 房地产业 | 0.6% | 102.30 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 4.85% | 821.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.66% | 112.04 |
| 批发和零售业 | 0.55% | 92.93 |
| 采矿业 | 1.69% | 287.26 |
| 房地产业 | 0.58% | 97.87 |
| 金融业 | 1.12% | 190.72 |
| 合计 | 9.45% | 1602.48 |
| 制造业 | 7.27% | 1218.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.48% | 80.51 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.62% | 104.75 |
| 合计 | 8.95% | 1499.51 |
| 教育 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.57% | 95.55 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 制造业 | 0.55% | 65.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 4.06% | 481.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.2% | 23.90 |
| 金融业 | 2.49% | 295.81 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.81% | 96.44 |
