富国臻利纯债定期开放债券型发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
144965288.37 |
| 存出保证金 |
90065.41 |
| 交易性金融资产 |
6866147364.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6816591121.81 |
| 资产支持证券投资 |
49556242.62 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
500509257.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7511825943.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2156371866.54 |
| 应付证券清算款 |
300191731.08 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1281766.76 |
| 应付托管费 |
427255.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
268052.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220558.5 |
| 负债合计 |
2458761231.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4904586718.0 |
| 所有者权益合计 |
5053064712.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
7511825943.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
926222.79 |
| 结算备付金 |
186568256.46 |
| 存出保证金 |
166968.55 |
| 交易性金融资产 |
7440570731.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7359958715.29 |
| 资产支持证券投资 |
80612016.39 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
122289390.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7750521569.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2682744353.74 |
| 应付证券清算款 |
50621772.66 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1239352.34 |
| 应付托管费 |
413117.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
310967.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
308413.31 |
| 负债合计 |
2735637977.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4904586717.88 |
| 所有者权益合计 |
5014883592.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
7750521569.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
133532.49 |
| 结算备付金 |
64552552.76 |
| 存出保证金 |
64983.47 |
| 交易性金融资产 |
5610471113.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5610471113.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
500000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5675722182.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1667906625.25 |
| 应付证券清算款 |
511483.66 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1016825.13 |
| 应付托管费 |
338941.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
165543.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199199.22 |
| 负债合计 |
1670138618.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3929548701.79 |
| 所有者权益合计 |
4005583564.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
5675722182.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
106353.56 |
| 结算备付金 |
68763529.55 |
| 存出保证金 |
75091.91 |
| 交易性金融资产 |
4913099341.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4913099341.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
200072439.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5182116755.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
970565457.16 |
| 应付证券清算款 |
200073157.31 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
997070.73 |
| 应付托管费 |
332356.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
552554.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185399.65 |
| 负债合计 |
1172705995.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3929548706.52 |
| 所有者权益合计 |
4009410759.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
5182116755.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81093.12 |
| 结算备付金 |
66519067.11 |
| 存出保证金 |
42493.33 |
| 交易性金融资产 |
4964014745.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4932322845.0 |
| 资产支持证券投资 |
31691900.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
630785.32 |
| 应收利息 |
74092171.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5105380355.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1546243110.27 |
| 应付证券清算款 |
151586.4 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
904054.69 |
| 应付托管费 |
301351.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
212185.0 |
| 应付利息 |
-32365.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
1547982326.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3445756750.74 |
| 所有者权益合计 |
3557398028.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
5105380355.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
140353.86 |
| 结算备付金 |
33051305.41 |
| 存出保证金 |
64694.53 |
| 交易性金融资产 |
4173722000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4119612000.0 |
| 资产支持证券投资 |
54110000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
239693907.22 |
| 应收利息 |
76543086.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4523215347.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
760800000.0 |
| 应付证券清算款 |
239281350.55 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
871883.22 |
| 应付托管费 |
290627.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
295064.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164712.18 |
| 负债合计 |
1001714090.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3455756420.96 |
| 所有者权益合计 |
3521501257.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
4523215347.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
226770.53 |
| 结算备付金 |
93010790.06 |
| 存出保证金 |
64761.61 |
| 交易性金融资产 |
4825324031.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4620324031.4 |
| 资产支持证券投资 |
205000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
72259374.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4990885728.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1452572656.75 |
| 应付证券清算款 |
30040.55 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
894728.18 |
| 应付托管费 |
298242.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
480628.76 |
| 应付利息 |
436182.13 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
1454910116.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3455756413.2 |
| 所有者权益合计 |
3535975611.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
4990885728.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22944780.33 |
| 结算备付金 |
112841602.69 |
| 存出保证金 |
100569.81 |
| 交易性金融资产 |
5764097056.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5764097056.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
207139726.04 |
| 应收利息 |
97101417.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6204225152.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1447200000.0 |
| 应付证券清算款 |
230032446.47 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1119427.15 |
| 应付托管费 |
373142.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
557476.52 |
| 应付利息 |
121306.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94809.32 |
| 负债合计 |
1679515986.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4439233989.2 |
| 所有者权益合计 |
4524709166.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
6204225152.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
380301.33 |
| 结算备付金 |
9698173.47 |
| 存出保证金 |
91378.26 |
| 交易性金融资产 |
5878823607.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5878823607.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
54266215.95 |
| 应收利息 |
86134954.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6029394631.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1443500000.0 |
| 应付证券清算款 |
54065652.27 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1158689.08 |
| 应付托管费 |
386229.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
439440.63 |
| 应付利息 |
133553.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
1499890559.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4439233989.2 |
| 所有者权益合计 |
4529504071.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
6029394631.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32278284.0 |
| 结算备付金 |
10458824.22 |
| 存出保证金 |
85690.67 |
| 交易性金融资产 |
3524026959.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3524026959.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
51556497.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3618406255.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
531300000.0 |
| 应付证券清算款 |
30984528.17 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
756679.13 |
| 应付托管费 |
252226.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
282043.4 |
| 应付利息 |
137154.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94712.18 |
| 负债合计 |
563815435.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2973389173.41 |
| 所有者权益合计 |
3054590820.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
3618406255.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
350834.71 |
| 结算备付金 |
14051792.91 |
| 存出保证金 |
101958.65 |
| 交易性金融资产 |
2972862533.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2912862533.0 |
| 资产支持证券投资 |
60000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10563775.44 |
| 应收利息 |
60979113.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10966.22 |
| 资产总计 |
3058920973.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
988947000.0 |
| 应付证券清算款 |
10110570.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
526107.66 |
| 应付托管费 |
175369.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
306095.62 |
| 应付利息 |
59574.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
1000278047.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
2058642926.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
3058920973.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
200072585.71 |
| 结算备付金 |
10372710.08 |
| 存出保证金 |
81742.97 |
| 交易性金融资产 |
1968737862.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1928737862.1 |
| 资产支持证券投资 |
40000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26578570.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2205843471.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
186570000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
496837.21 |
| 应付托管费 |
165612.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
213192.19 |
| 应付利息 |
416697.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
42424.0 |
| 负债合计 |
187913475.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
2017929996.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
2205843471.74 |
