| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指家用电器… | 0.9337 | 5.44% |
| 富国中证全指家用电器… | 1.0392 | 5.07% |
| 富国中证全指家用电器… | 1.0359 | 5.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4564 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.4537 | 2.07% |
| 富国天时货币A | 0.3908 | 1.85% |
| 富国天时货币C | 0.3908 | 1.84% |
| 富国安益货币A | 0.4927 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 264471612.25 |
| 1.利息收入 | 2375825.59 |
| 存款利息收入 | 2354043.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
216192719.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 214876494.29 |
| 资产支持证券投资收益 | 1316225.02 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45903067.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 69851851.54 |
| 1.管理人报酬 | 14506128.7 |
| 2.托管费 | 4835376.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 49898267.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49898267.2 |
| 6.其他费用 | 253523.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
194619760.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
194619760.71 |
| 一、收入： | 140873611.84 |
| 1.利息收入 | 1039097.2 |
| 存款利息收入 | 1017314.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99408163.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 98909643.98 |
| 资产支持证券投资收益 | 498519.61 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40426351.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33480838.52 |
| 1.管理人报酬 | 6902668.76 |
| 2.托管费 | 2300889.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23986948.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23986948.0 |
| 6.其他费用 | 125645.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107392773.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107392773.32 |
| 一、收入： | 141997311.38 |
| 1.利息收入 | 1020914.91 |
| 存款利息收入 | 966657.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
180070475.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 179790793.05 |
| 资产支持证券投资收益 | 279682.31 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39094078.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 40439931.12 |
| 1.管理人报酬 | 11502279.73 |
| 2.托管费 | 3834093.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24567897.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24567897.38 |
| 6.其他费用 | 237899.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101557380.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101557380.26 |
| 一、收入： | 87515735.97 |
| 1.利息收入 | 644118.55 |
| 存款利息收入 | 591485.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95809450.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 95529767.87 |
| 资产支持证券投资收益 | 279682.31 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8937832.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21426652.03 |
| 1.管理人报酬 | 5420813.06 |
| 2.托管费 | 1806937.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13925475.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13925475.64 |
| 6.其他费用 | 116546.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66089083.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66089083.94 |
| 一、收入： | 195870733.03 |
| 1.利息收入 | 158731998.5 |
| 存款利息收入 | 814896.28 |
| 债券利息收入 | 155264063.65 |
| 资产支持证券利息收入 | 2627225.32 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7088654.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5395879.53 |
| 资产支持证券投资收益 | 1692774.62 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30050080.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 36348673.15 |
| 1.管理人报酬 | 10630176.97 |
| 2.托管费 | 3543392.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 42195.93 |
| 5.利息支出 | 21522504.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21522504.86 |
| 6.其他费用 | 244397.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
159522059.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
159522059.88 |
| 一、收入： | 94732396.64 |
| 1.利息收入 | 79289459.36 |
| 存款利息收入 | 346474.91 |
| 债券利息收入 | 76948679.05 |
| 资产支持证券利息收入 | 1992071.07 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
688626.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1004148.55 |
| 资产支持证券投资收益 | 1692774.62 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14754311.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15901335.37 |
| 1.管理人报酬 | 5273421.46 |
| 2.托管费 | 1757807.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19382.99 |
| 5.利息支出 | 8515823.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8515823.37 |
| 6.其他费用 | 121532.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78831061.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78831061.27 |
| 一、收入： | 175096000.37 |
| 1.利息收入 | 218905155.01 |
| 存款利息收入 | 1307176.89 |
| 债券利息收入 | 215918435.18 |
| 资产支持证券利息收入 | 1627815.83 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
521.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 521.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43809676.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 50788065.21 |
| 1.管理人报酬 | 13083426.98 |
| 2.托管费 | 4361142.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 55484.33 |
| 5.利息支出 | 32356485.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32356485.63 |
| 6.其他费用 | 251797.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
124307935.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124307935.16 |
| 一、收入： | 116033134.35 |
| 1.利息收入 | 111991507.83 |
| 存款利息收入 | 788945.14 |
| 债券利息收入 | 111195433.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21929101.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21929101.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17887474.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25384509.15 |
| 1.管理人报酬 | 6841220.24 |
| 2.托管费 | 2280406.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30118.99 |
| 5.利息支出 | 15763277.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15763277.25 |
| 6.其他费用 | 127442.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90648625.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90648625.2 |
| 一、收入： | 170897168.76 |
| 1.利息收入 | 150840498.96 |
| 存款利息收入 | 1008384.11 |
| 债券利息收入 | 147794992.69 |
| 资产支持证券利息收入 | 1285129.78 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18103132.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18103132.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1953537.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31473072.22 |
| 1.管理人报酬 | 8948462.09 |
| 2.托管费 | 2982820.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 50208.73 |
| 5.利息支出 | 18817941.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18817941.95 |
| 6.其他费用 | 250148.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
139424096.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
139424096.54 |
| 一、收入： | 72704579.28 |
| 1.利息收入 | 61408742.11 |
| 存款利息收入 | 508025.29 |
| 债券利息收入 | 59052447.9 |
| 资产支持证券利息收入 | 1285129.78 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18822329.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18822329.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7526492.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12054857.49 |
| 1.管理人报酬 | 3394968.22 |
| 2.托管费 | 1131656.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20771.66 |
| 5.利息支出 | 7215036.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7215036.0 |
| 6.其他费用 | 120110.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60649721.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60649721.79 |
| 一、收入： | 134091163.28 |
| 1.利息收入 | 82390900.74 |
| 存款利息收入 | 5391260.02 |
| 债券利息收入 | 74031737.59 |
| 资产支持证券利息收入 | 961275.58 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12675103.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12675103.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39025158.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19117269.87 |
| 1.管理人报酬 | 4419096.45 |
| 2.托管费 | 1473032.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37516.77 |
| 5.利息支出 | 12784085.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12784085.68 |
| 6.其他费用 | 176146.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
114973893.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
114973893.41 |
| 一、收入： | 10688582.86 |
| 1.利息收入 | 19744746.23 |
| 存款利息收入 | 2585343.69 |
| 债券利息收入 | 15076765.57 |
| 资产支持证券利息收入 | 111206.14 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
350479.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 350479.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9406642.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2757586.82 |
| 1.管理人报酬 | 1307165.89 |
| 2.托管费 | 435722.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11390.86 |
| 5.利息支出 | 905296.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 905296.65 |
| 6.其他费用 | 49737.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7930996.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7930996.04 |
