名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证全指家用电器… | 0.9337 | 5.44% |
富国中证全指家用电器… | 1.0392 | 5.07% |
富国中证全指家用电器… | 1.0359 | 5.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.4564 | 2.09% |
富国天时货币D | 0.4537 | 2.07% |
富国天时货币A | 0.3908 | 1.85% |
富国天时货币C | 0.3908 | 1.84% |
富国安益货币A | 0.4927 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 6985.19 | 1450.61 | 20.77% | 483.54 | 6.92% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 3348.08 | 690.27 | 20.62% | 230.09 | 6.87% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 4043.99 | 1150.23 | 28.44% | 383.41 | 9.48% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 2142.67 | 542.08 | 25.30% | 180.69 | 8.43% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 3634.87 | 1063.02 | 29.25% | 354.34 | 9.75% | 4.22 | 0.12% | -- | -- |
2021-06-30 | 1590.13 | 527.34 | 33.16% | 175.78 | 11.05% | 1.94 | 0.12% | -- | -- |
2020-12-31 | 5078.81 | 1308.34 | 25.76% | 436.11 | 8.59% | 5.55 | 0.11% | -- | -- |
2020-06-30 | 2538.45 | 684.12 | 26.95% | 228.04 | 8.98% | 3.01 | 0.12% | -- | -- |
2019-12-31 | 3147.31 | 894.85 | 28.43% | 298.28 | 9.48% | 5.02 | 0.16% | -- | -- |
2019-06-30 | 1205.49 | 339.50 | 28.16% | 113.17 | 9.39% | 2.08 | 0.17% | -- | -- |
2018-12-31 | 1911.73 | 441.91 | 23.12% | 147.30 | 7.71% | 3.75 | 0.20% | -- | -- |
2018-06-30 | 275.76 | 130.72 | 47.40% | 43.57 | 15.80% | 1.14 | 0.41% | -- | -- |