| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指家用电器… | 0.9337 | 5.44% |
| 富国中证全指家用电器… | 1.0392 | 5.07% |
| 富国中证全指家用电器… | 1.0359 | 5.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4564 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.4537 | 2.07% |
| 富国天时货币A | 0.3908 | 1.85% |
| 富国天时货币C | 0.3908 | 1.84% |
| 富国安益货币A | 0.4927 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.04% | 0.21% | 0.40% | 1.08% | 2.62% | 4.46% | 7.64% | 11.74% |
| 沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
| 同类平均[债券型] | 3.13% | 0.21% | 0.47% | 1.24% | 2.67% | 4.66% | 7.77% | 12.05% |
| 同类排名[债券型] |
1050|3053 | 1641|3376 | 1615|3348 | 1652|3248 | 1145|3073 | 857|2788 | 688|2419 | 653|2112 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-26 | 1.0463 | 1.2838 | 0.04% | |
| 2024-07-25 | 1.0459 | 1.2834 | 0.04% | |
| 2024-07-24 | 1.0455 | 1.283 | 0.01% | |
| 2024-07-23 | 1.0454 | 1.2829 | 0.05% | |
| 2024-07-22 | 1.0449 | 1.2824 | 0.08% |
截至2024-06-30 富国臻利纯债定期开放债券型发起式期末总份额为49.05亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.00亿份)
