摩根丰瑞债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1494.71元 |
| 本期利润 |
1240.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1124.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0463元 |
| 期末基金资产净值 |
25493.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0506元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1026.17元 |
| 本期利润 |
887.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4292.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0354元 |
| 期末基金资产净值 |
126225.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0405元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3075.23元 |
| 本期利润 |
918.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1723.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0199元 |
| 期末基金资产净值 |
88806.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0233元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
251.65元 |
| 本期利润 |
237.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
122.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0065元 |
| 期末基金资产净值 |
19025.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
741.05元 |
| 本期利润 |
587.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
584.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0306元 |
| 期末基金资产净值 |
19830.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0384元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
289.65元 |
| 本期利润 |
362.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
377.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0144元 |
| 期末基金资产净值 |
26720.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0184元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
755.67元 |
| 本期利润 |
-773.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0028元 |
| 期末基金资产净值 |
25295.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
714.52元 |
| 本期利润 |
-874.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
391.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0198元 |
| 期末基金资产净值 |
20169.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0204元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5219.41元 |
| 本期利润 |
-3652.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
683.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0337元 |
| 期末基金资产净值 |
21044.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0389元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4797.02元 |
| 本期利润 |
-4099.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
288.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0132元 |
| 期末基金资产净值 |
22232.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0173元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1146.81元 |
| 本期利润 |
1373.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0648元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1036.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0366元 |
| 期末基金资产净值 |
29648.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
517.99元 |
| 本期利润 |
531.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
162.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0089元 |
| 期末基金资产净值 |
18391.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.06% |
