名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根核心精选股票C | 1.0714 | 1.03% |
摩根核心精选股票A | 1.087 | 1.02% |
摩根中证A50ETF | 1.0105 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根货币B | 0.4101 | 1.79% |
摩根天添盈货币E | 0.4247 | 1.69% |
摩根货币A | 0.3445 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 29283690.86 |
1.利息收入 | 60650.74 |
存款利息收入 | 56086.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28610048.08 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 28610048.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
612960.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
31.1 |
减:二、费用 | 6021786.47 |
1.管理人报酬 | 2459507.27 |
2.托管费 | 819835.68 |
3.销售服务费 | 55.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2495188.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2495188.36 |
6.其他费用 | 247200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23261904.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23261904.39 |
一、收入: | 21182301.75 |
1.利息收入 | 34995.12 |
存款利息收入 | 34995.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20079835.41 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20079835.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1067459.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11.87 |
减:二、费用 | 3722776.14 |
1.管理人报酬 | 1593540.94 |
2.托管费 | 531180.26 |
3.销售服务费 | 34.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1475282.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1475282.44 |
6.其他费用 | 122738.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17459525.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17459525.61 |
一、收入: | 29632875.73 |
1.利息收入 | 45927.23 |
存款利息收入 | 44137.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34213328.93 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 34213328.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4626584.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
203.71 |
减:二、费用 | 6611090.71 |
1.管理人报酬 | 3235446.47 |
2.托管费 | 1078482.2 |
3.销售服务费 | 100.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2049861.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2049861.55 |
6.其他费用 | 247200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23021785.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23021785.02 |
一、收入: | 17612307.91 |
1.利息收入 | 23076.97 |
存款利息收入 | 23076.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16319217.45 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16319217.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1269871.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
141.62 |
减:二、费用 | 3367933.22 |
1.管理人报酬 | 1620869.51 |
2.托管费 | 540289.88 |
3.销售服务费 | 10.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1084025.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1084025.34 |
6.其他费用 | 122738.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14244374.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14244374.69 |
一、收入: | 48638018.63 |
1.利息收入 | 42228312.95 |
存款利息收入 | 105885.72 |
债券利息收入 | 41963732.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1190762.23 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1190762.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7597996.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2471.89 |
减:二、费用 | 8066058.63 |
1.管理人报酬 | 3559458.97 |
2.托管费 | 1186486.35 |
3.销售服务费 | 25.69 |
4.交易费用 | 32805.09 |
5.利息支出 | 3040082.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3040082.53 |
6.其他费用 | 247200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40571960.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40571960.0 |
一、收入: | 21946766.37 |
1.利息收入 | 21743897.28 |
存款利息收入 | 72780.01 |
债券利息收入 | 21518043.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3079708.51 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3079708.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3282565.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12.03 |
减:二、费用 | 3444346.13 |
1.管理人报酬 | 1896931.69 |
2.托管费 | 632310.58 |
3.销售服务费 | 12.11 |
4.交易费用 | 14522.06 |
5.利息支出 | 777831.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 777831.34 |
6.其他费用 | 122738.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18502420.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18502420.24 |
一、收入: | 49343287.42 |
1.利息收入 | 91682774.62 |
存款利息收入 | 287594.26 |
债券利息收入 | 91297807.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-31487230.73 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -31487230.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10854681.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2425.08 |
减:二、费用 | 11662125.95 |
1.管理人报酬 | 6151445.46 |
2.托管费 | 2050481.96 |
3.销售服务费 | 31.85 |
4.交易费用 | 33984.07 |
5.利息支出 | 3178982.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3178982.61 |
6.其他费用 | 247200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37681161.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37681161.47 |
一、收入: | 39008286.59 |
1.利息收入 | 52452679.99 |
存款利息收入 | 159463.31 |
债券利息收入 | 52293216.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2876257.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2876257.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10568325.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
189.6 |
减:二、费用 | 7175509.0 |
1.管理人报酬 | 3320637.7 |
2.托管费 | 1106879.34 |
3.销售服务费 | 22.23 |
4.交易费用 | 12794.58 |
5.利息支出 | 2612149.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2612149.01 |
6.其他费用 | 123026.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31832777.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31832777.59 |
一、收入: | 89967987.07 |
1.利息收入 | 103472860.51 |
存款利息收入 | 237427.03 |
债券利息收入 | 103235433.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4272510.99 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4272510.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9244724.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12362.26 |
减:二、费用 | 13086735.86 |
1.管理人报酬 | 6736767.82 |
2.托管费 | 2245589.22 |
3.销售服务费 | 166.48 |
4.交易费用 | 28316.41 |
5.利息支出 | 3818695.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3818695.93 |
6.其他费用 | 257200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
76881251.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
76881251.21 |
一、收入: | 37691500.83 |
1.利息收入 | 53597354.11 |
存款利息收入 | 144793.72 |
债券利息收入 | 53452560.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4221530.99 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4221530.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11696654.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12332.32 |
减:二、费用 | 7138246.99 |
1.管理人报酬 | 3429292.04 |
2.托管费 | 1143097.29 |
3.销售服务费 | 155.44 |
4.交易费用 | 17719.97 |
5.利息支出 | 2423911.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2423911.71 |
6.其他费用 | 124070.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30553253.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30553253.84 |
一、收入: | 140110363.95 |
1.利息收入 | 102683471.89 |
存款利息收入 | 3328831.22 |
债券利息收入 | 97483548.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19235468.16 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19235468.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18191129.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
293.95 |
减:二、费用 | 16230749.72 |
1.管理人报酬 | 6225809.31 |
2.托管费 | 2075269.78 |
3.销售服务费 | 21.4 |
4.交易费用 | 135840.56 |
5.利息支出 | 7635508.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7635508.67 |
6.其他费用 | 158300.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
123879614.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
123879614.23 |
一、收入: | 59637169.26 |
1.利息收入 | 53005329.33 |
存款利息收入 | 3064001.57 |
债券利息收入 | 48080198.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6046115.96 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6046115.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
585645.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
78.32 |
减:二、费用 | 8334141.22 |
1.管理人报酬 | 3215123.12 |
2.托管费 | 1071707.71 |
3.销售服务费 | 10.24 |
4.交易费用 | 75349.57 |
5.利息支出 | 3917621.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3917621.41 |
6.其他费用 | 54329.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
51303028.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
51303028.04 |