| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根中证A50ETF | 0.9507 | 0.71% |
| 摩根富时发达市场RE… | 1.37185128 | 0.68% |
| 摩根富时发达市场RE… | 1.37185128 | 0.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根货币B | 0.4533 | 1.65% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4265 | 1.57% |
| 摩根货币A | 0.391 | 1.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 104.95% | 0.2% | 59109.18 |
| 2024-03-31 | -- | 99.97% | 1.82% | 58425.42 |
| 2023-12-31 | -- | 105.65% | 0.51% | 57655.64 |
| 2023-09-30 | -- | 134.99% | 0.39% | 57269.52 |
| 2023-06-30 | -- | 138.75% | 2.55% | 57073.57 |
| 2023-03-31 | -- | 118.31% | 0.38% | 107321.95 |
| 2022-12-31 | -- | 104.58% | 0.16% | 106779.93 |
| 2022-09-30 | -- | 112.52% | 0.43% | 106938.19 |
| 2022-06-30 | -- | 116.5% | 0.54% | 105900.50 |
| 2022-03-31 | -- | 109.76% | 0.41% | 108818.32 |
| 2021-12-31 | -- | 124.1% | 0.36% | 108212.65 |
| 2021-09-30 | -- | 116.52% | 0.39% | 107977.99 |
| 2021-06-30 | -- | 102.04% | 0.75% | 127030.58 |
| 2021-03-31 | -- | 101.13% | 0.92% | 128003.58 |
| 2020-12-31 | -- | 99.8% | 0.64% | 127350.02 |
| 2020-09-30 | -- | 96.29% | 0.23% | 183903.90 |
| 2020-06-30 | -- | 107.09% | 0.17% | 221290.38 |
| 2020-03-31 | -- | 116.55% | 1.37% | 219522.13 |
| 2019-12-31 | -- | 99.4% | 0.72% | 222092.11 |
| 2019-09-30 | -- | 102.2% | 0.2% | 218756.92 |
| 2019-06-30 | -- | 103.11% | 1.92% | 216420.74 |
| 2019-03-31 | -- | 115.68% | 0.24% | 224328.16 |
| 2018-12-31 | -- | 99.91% | 0.18% | 238660.67 |
| 2018-09-30 | -- | 109.11% | 0.15% | 199164.30 |
| 2018-06-30 | -- | 97.03% | 0.15% | 184322.33 |
| 2018-03-31 | -- | 75.16% | 15.87% | 221539.59 |
