| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根核心精选股票C | 1.0714 | 1.03% |
| 摩根核心精选股票A | 1.087 | 1.02% |
| 摩根中证A50ETF | 1.0105 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根货币B | 0.4101 | 1.79% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4247 | 1.69% |
| 摩根货币A | 0.3445 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 602.18 | 245.95 | 40.84% | 81.98 | 13.61% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 372.28 | 159.35 | 42.81% | 53.12 | 14.27% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 661.11 | 323.54 | 48.94% | 107.85 | 16.31% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 336.79 | 162.09 | 48.13% | 54.03 | 16.04% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 806.61 | 355.95 | 44.13% | 118.65 | 14.71% | 3.28 | 0.41% | 0.00 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 344.43 | 189.69 | 55.07% | 63.23 | 18.36% | 1.45 | 0.42% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 1166.21 | 615.14 | 52.75% | 205.05 | 17.58% | 3.40 | 0.29% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-06-30 | 717.55 | 332.06 | 46.28% | 110.69 | 15.43% | 1.28 | 0.18% | 0.00 | 0.00% |
| 2019-12-31 | 1308.67 | 673.68 | 51.48% | 224.56 | 17.16% | 2.83 | 0.22% | 0.02 | 0.00% |
| 2019-06-30 | 713.82 | 342.93 | 48.04% | 114.31 | 16.01% | 1.77 | 0.25% | 0.02 | 0.00% |
| 2018-12-31 | 1623.07 | 622.58 | 38.36% | 207.53 | 12.79% | 13.58 | 0.84% | 0.00 | 0.00% |
| 2018-06-30 | 833.41 | 321.51 | 38.58% | 107.17 | 12.86% | 7.53 | 0.90% | 0.00 | 0.00% |
