名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银证券中证500E… | 0.977 | 1.52% |
中银证券中证500E… | 0.9533 | 1.43% |
中银证券中证500E… | 0.9614 | 1.43% |
中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银证券现金管家货币… | 0.4422 | 1.89% |
中银证券现金管家货币… | 0.3767 | 1.65% |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | 0.72% |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 101.26% | 0.09% | 2009.80 |
2024-03-31 | -- | 124.0% | 0.21% | 109730.01 |
2023-12-31 | -- | 103.95% | 0.23% | 109012.94 |
2023-09-30 | -- | 108.24% | 0.58% | 108404.06 |
2023-06-30 | -- | 129.94% | 0.24% | 111220.64 |
2023-03-31 | -- | 111.06% | 0.31% | 110464.72 |
2022-12-31 | -- | 127.1% | 0.27% | 109942.12 |
2022-09-30 | -- | 119.51% | 0.14% | 109722.63 |
2022-06-30 | -- | 132.93% | 0.61% | 109034.43 |
2022-03-31 | -- | 129.95% | 0.55% | 108407.57 |
2021-12-31 | -- | 133.26% | 0.31% | 107806.27 |
2021-09-30 | -- | 96.98% | 0.73% | 107027.09 |
2021-06-30 | -- | 94.07% | 0.27% | 106285.14 |
2021-03-31 | -- | 108.32% | 0.32% | 107079.69 |
2020-12-31 | -- | 129.77% | 0.24% | 106434.15 |
2020-09-30 | -- | 131.02% | 0.47% | 105224.65 |
2020-06-30 | -- | 133.53% | 0.41% | 105557.85 |
2020-03-31 | -- | 121.19% | 0.67% | 105528.68 |
2019-12-31 | -- | 124.12% | 0.26% | 103660.92 |
2019-09-30 | -- | 108.88% | 0.37% | 32755.39 |
2019-06-30 | -- | 101.99% | 0.15% | 73746.21 |
2019-03-31 | -- | 89.8% | 0.15% | 79301.16 |