中银证券安源债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
20371704.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20371704.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20390692.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
114560.92 |
| 应付托管费 |
38186.98 |
| 应付销售服务费 |
1.8 |
| 应付税费 |
8159.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111651.12 |
| 负债合计 |
272560.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18894370.85 |
| 所有者权益合计 |
20118131.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
20390692.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1133270663.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1133270663.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1135821646.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
45007720.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
277127.02 |
| 应付托管费 |
92375.66 |
| 应付销售服务费 |
3.27 |
| 应付税费 |
71728.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204856.5 |
| 负债合计 |
45653811.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
986343360.34 |
| 所有者权益合计 |
1090167835.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1135821646.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2483007.62 |
| 结算备付金 |
150060.75 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1445245789.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1445245789.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1447878857.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
335091025.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
274086.97 |
| 应付托管费 |
91362.33 |
| 应付销售服务费 |
3.08 |
| 应付税费 |
63778.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113949.55 |
| 负债合计 |
335634205.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1016341487.96 |
| 所有者权益合计 |
1112244652.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
1447878857.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2997118.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1397409358.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1397409358.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1400406476.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
300279189.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9.85 |
| 应付管理人报酬 |
279747.35 |
| 应付托管费 |
93249.15 |
| 应付销售服务费 |
2.48 |
| 应付税费 |
68967.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236387.53 |
| 负债合计 |
300957553.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1016332404.23 |
| 所有者权益合计 |
1099448923.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
1400406476.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6644947.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1449610240.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1449610240.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1456255188.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
365078200.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
268636.54 |
| 应付托管费 |
89545.51 |
| 应付销售服务费 |
12.54 |
| 应付税费 |
106746.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217155.36 |
| 负债合计 |
365760296.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1016567557.78 |
| 所有者权益合计 |
1090494891.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
1456255188.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3336503.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8021.67 |
| 交易性金融资产 |
1437101000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1437101000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23770293.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1464215818.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
384998902.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
274357.36 |
| 应付托管费 |
91452.48 |
| 应付销售服务费 |
29.76 |
| 应付税费 |
90493.86 |
| 应付利息 |
105793.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
385803500.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1016615732.92 |
| 所有者权益合计 |
1078412318.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1464215818.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2895272.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6488.26 |
| 交易性金融资产 |
1000194400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1000194400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000180.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20672971.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1063769312.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
261906.52 |
| 应付托管费 |
87302.18 |
| 应付销售服务费 |
32.86 |
| 应付税费 |
65591.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104138.35 |
| 负债合计 |
526587.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1016660129.84 |
| 所有者权益合计 |
1063242725.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1063769312.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2569362.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1382420600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1382420600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20933135.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1405924098.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
339899090.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
269455.79 |
| 应付托管费 |
89818.57 |
| 应付销售服务费 |
77.12 |
| 应付税费 |
87758.79 |
| 应付利息 |
107150.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
340672808.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1017172854.52 |
| 所有者权益合计 |
1065251289.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
1405924098.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4369397.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
35996.88 |
| 交易性金融资产 |
1414224900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1414224900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22164477.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1440794772.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
380849228.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.1 |
| 应付管理人报酬 |
261222.71 |
| 应付托管费 |
87074.23 |
| 应付销售服务费 |
441.11 |
| 应付税费 |
71954.59 |
| 应付利息 |
263714.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104426.14 |
| 负债合计 |
381651271.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1019763862.85 |
| 所有者权益合计 |
1059143500.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1440794772.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2113085.1 |
| 结算备付金 |
596847.98 |
| 存出保证金 |
28730.17 |
| 交易性金融资产 |
1286857300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1286857300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18048283.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1307644246.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
269999545.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
263301.11 |
| 应付托管费 |
87767.07 |
| 应付销售服务费 |
7.84 |
| 应付税费 |
70192.58 |
| 应付利息 |
231137.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199000.0 |
| 负债合计 |
270875177.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1016445204.98 |
| 所有者权益合计 |
1036769069.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1307644246.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1089352.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
752472000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
752472000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15155318.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
350000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
769066671.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30869833.69 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
181277.48 |
| 应付托管费 |
60425.79 |
| 应付销售服务费 |
2.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
14858.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106118.13 |
| 负债合计 |
31245650.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
727844853.17 |
| 所有者权益合计 |
737821020.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
769066671.41 |
