| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
| 西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
| 西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
| 中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
| 中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
| 东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券科技创新混合… | 0.4176 | 3.03% |
| 中银证券优势制造股票… | 0.6664 | 2.86% |
| 中银证券优势制造股票… | 0.675 | 2.85% |
| 中银证券优势成长混合… | 0.5566 | 2.83% |
| 中银证券优势成长混合… | 0.5538 | 2.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4482 | 1.70% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4482 | 1.63% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.3827 | 1.46% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.62% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 15700888.41 |
| 1.利息收入 | 182554.52 |
| 存款利息收入 | 41136.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15136981.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15136981.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
376345.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5007.53 |
| 减：二、费用 | 3482150.66 |
| 1.管理人报酬 | 1469628.33 |
| 2.托管费 | 489876.08 |
| 3.销售服务费 | 12.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1381358.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1381358.24 |
| 6.其他费用 | 89124.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12218737.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12218737.75 |
| 一、收入： | 32444554.69 |
| 1.利息收入 | 130473.36 |
| 存款利息收入 | 54525.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27556532.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27556532.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4757548.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.15 |
| 减：二、费用 | 8779573.51 |
| 1.管理人报酬 | 3297236.69 |
| 2.托管费 | 1099078.89 |
| 3.销售服务费 | 37.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4071645.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4071645.12 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23664981.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23664981.18 |
| 一、收入： | 17297328.71 |
| 1.利息收入 | 33881.0 |
| 存款利息收入 | 27305.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12018358.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12018358.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5245089.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.15 |
| 减：二、费用 | 4511488.84 |
| 1.管理人报酬 | 1644384.15 |
| 2.托管费 | 548128.05 |
| 3.销售服务费 | 16.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2170328.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2170328.93 |
| 6.其他费用 | 92819.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12785839.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12785839.87 |
| 一、收入： | 31383538.56 |
| 1.利息收入 | 89215.14 |
| 存款利息收入 | 81534.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36115706.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36115706.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4821403.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21.18 |
| 减：二、费用 | 10043497.66 |
| 1.管理人报酬 | 3272046.2 |
| 2.托管费 | 1090682.14 |
| 3.销售服务费 | 133.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5310711.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5310711.18 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21340040.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21340040.9 |
| 一、收入： | 17647380.95 |
| 1.利息收入 | 32766.49 |
| 存款利息收入 | 32766.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19545917.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19545917.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1931323.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20.82 |
| 减：二、费用 | 5514535.21 |
| 1.管理人报酬 | 1613660.61 |
| 2.托管费 | 537886.88 |
| 3.销售服务费 | 93.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3165752.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3165752.26 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12132845.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12132845.74 |
| 一、收入： | 21929642.15 |
| 1.利息收入 | 41235017.31 |
| 存款利息收入 | 214851.65 |
| 债券利息收入 | 40771658.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25987075.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25987075.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6681696.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.99 |
| 减：二、费用 | 8180841.95 |
| 1.管理人报酬 | 3208514.41 |
| 2.托管费 | 1069504.79 |
| 3.销售服务费 | 543.69 |
| 4.交易费用 | 16686.99 |
| 5.利息支出 | 3528021.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3528021.46 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13748800.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13748800.2 |
| 一、收入： | 2612694.92 |
| 1.利息收入 | 20095098.05 |
| 存款利息收入 | 134145.26 |
| 债券利息收入 | 19914859.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21292141.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21292141.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3809735.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.49 |
| 减：二、费用 | 4080342.58 |
| 1.管理人报酬 | 1588821.1 |
| 2.托管费 | 529607.03 |
| 3.销售服务费 | 354.3 |
| 4.交易费用 | 6694.13 |
| 5.利息支出 | 1780760.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1780760.35 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1467647.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1467647.66 |
| 一、收入： | 40077344.29 |
| 1.利息收入 | 49640789.61 |
| 存款利息收入 | 61825.04 |
| 债券利息收入 | 49578964.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1174165.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1174165.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8390404.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1123.91 |
| 减：二、费用 | 12497030.1 |
| 1.管理人报酬 | 3170356.06 |
| 2.托管费 | 1056785.27 |
| 3.销售服务费 | 2552.56 |
| 4.交易费用 | 5850.0 |
| 5.利息支出 | 7909640.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7909640.28 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27580314.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27580314.19 |
| 一、收入： | 24297557.87 |
| 1.利息收入 | 23073832.36 |
| 存款利息收入 | 38563.54 |
| 债券利息收入 | 23035268.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
243465.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 243465.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
979140.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1120.48 |
| 减：二、费用 | 5509416.02 |
| 1.管理人报酬 | 1579075.66 |
| 2.托管费 | 526358.5 |
| 3.销售服务费 | 1856.48 |
| 4.交易费用 | 3250.0 |
| 5.利息支出 | 3231315.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3231315.45 |
| 6.其他费用 | 123026.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18788141.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18788141.85 |
| 一、收入： | 27809581.54 |
| 1.利息收入 | 27279429.49 |
| 存款利息收入 | 535130.24 |
| 债券利息收入 | 24542704.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1026399.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1026399.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1397517.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
159033.97 |
| 减：二、费用 | 4679588.75 |
| 1.管理人报酬 | 2121607.69 |
| 2.托管费 | 707202.66 |
| 3.销售服务费 | 66.43 |
| 4.交易费用 | 25649.16 |
| 5.利息支出 | 1589133.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1589133.39 |
| 6.其他费用 | 224200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23129992.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23129992.79 |
| 一、收入： | 9162914.44 |
| 1.利息收入 | 11927670.3 |
| 存款利息收入 | 263447.38 |
| 债券利息收入 | 10105862.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-987825.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -987825.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1776935.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.14 |
| 减：二、费用 | 1647176.98 |
| 1.管理人报酬 | 944466.31 |
| 2.托管费 | 314822.11 |
| 3.销售服务费 | 11.51 |
| 4.交易费用 | 10725.0 |
| 5.利息支出 | 264433.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 264433.92 |
| 6.其他费用 | 112718.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7515737.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7515737.46 |
