| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
| 西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
| 西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
| 中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
| 中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
| 东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券科技创新混合… | 0.4176 | 3.03% |
| 中银证券优势制造股票… | 0.6664 | 2.86% |
| 中银证券优势制造股票… | 0.675 | 2.85% |
| 中银证券优势成长混合… | 0.5566 | 2.83% |
| 中银证券优势成长混合… | 0.5538 | 2.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4482 | 1.70% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4482 | 1.63% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.3827 | 1.46% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.62% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 348.22 | 146.96 | 42.20% | 48.99 | 14.07% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2023-12-31 | 877.96 | 329.72 | 37.56% | 109.91 | 12.52% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 451.15 | 164.44 | 36.45% | 54.81 | 12.15% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 1004.35 | 327.20 | 32.58% | 109.07 | 10.86% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 551.45 | 161.37 | 29.26% | 53.79 | 9.75% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 818.08 | 320.85 | 39.22% | 106.95 | 13.07% | 1.67 | 0.20% | 0.05 | 0.01% |
| 2021-06-30 | 408.03 | 158.88 | 38.94% | 52.96 | 12.98% | 0.67 | 0.16% | 0.04 | 0.01% |
| 2020-12-31 | 1249.70 | 317.04 | 25.37% | 105.68 | 8.46% | 0.59 | 0.05% | 0.26 | 0.02% |
| 2020-06-30 | 550.94 | 157.91 | 28.66% | 52.64 | 9.55% | 0.33 | 0.06% | 0.19 | 0.03% |
| 2019-12-31 | 467.96 | 212.16 | 45.34% | 70.72 | 15.11% | 2.56 | 0.55% | 0.01 | 0.00% |
| 2019-06-30 | 164.72 | 94.45 | 57.34% | 31.48 | 19.11% | 1.07 | 0.65% | 0.00 | 0.00% |
