国联聚商定期开放债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
11981.7 |
| 交易性金融资产 |
2289259665.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2266886511.39 |
| 资产支持证券投资 |
22373154.22 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2289927118.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
554115932.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
439971.68 |
| 应付托管费 |
146657.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2957.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222587.4 |
| 负债合计 |
554928106.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1678432278.22 |
| 所有者权益合计 |
1734999012.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
2289927118.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
533394.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
810960044.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
759813703.44 |
| 资产支持证券投资 |
51146340.91 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
811493439.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
99405812.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1.02 |
| 应付管理人报酬 |
125871.03 |
| 应付托管费 |
41957.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5378.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132198.59 |
| 负债合计 |
99711218.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
698713462.8 |
| 所有者权益合计 |
711782220.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
811493439.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2527480.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3193755832.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3039988591.21 |
| 资产支持证券投资 |
153767240.8 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3196283312.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
700924716.27 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
633498.84 |
| 应付托管费 |
211166.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1230.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230458.71 |
| 负债合计 |
702001070.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2470770330.83 |
| 所有者权益合计 |
2494282242.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
3196283312.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6561232.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3052234343.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3052234343.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100010065.51 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3158805641.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
662716591.38 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
619879.19 |
| 应付托管费 |
206626.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134046.04 |
| 负债合计 |
663677142.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2470770331.77 |
| 所有者权益合计 |
2495128498.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
3158805641.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1249858.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2847823000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2847823000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
160104480.16 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
47456798.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3056634137.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
515088707.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
645422.38 |
| 应付托管费 |
215140.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
365434.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189300.0 |
| 负债合计 |
516537970.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2470770335.56 |
| 所有者权益合计 |
2540096167.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
3056634137.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1002851.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3243288000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3243288000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42485118.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3286775970.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
310018904.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
737283.06 |
| 应付托管费 |
245761.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
121100.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98560.15 |
| 负债合计 |
311282618.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2962924360.74 |
| 所有者权益合计 |
2975493351.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
3286775970.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8793260.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3666832000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3666832000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
593175889.78 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
61762417.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4330563568.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1050577784.14 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
834374.8 |
| 应付托管费 |
278124.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
302594.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174300.0 |
| 负债合计 |
1052204481.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3258216533.41 |
| 所有者权益合计 |
3278359087.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
4330563568.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6765888.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2966.66 |
| 交易性金融资产 |
2932487000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2932487000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
600139380.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
47910306.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3587305541.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
265003747.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
816782.95 |
| 应付托管费 |
272260.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
14773.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91349.24 |
| 负债合计 |
266232299.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3258216533.41 |
| 所有者权益合计 |
3321073242.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
3587305541.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5969508.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
11029.16 |
| 交易性金融资产 |
3644199065.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3644199065.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
467596581.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
89715719.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4207491903.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
200013579.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1020256.33 |
| 应付托管费 |
340085.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
16101.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189300.0 |
| 负债合计 |
201604050.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3947232019.67 |
| 所有者权益合计 |
4005887852.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
4207491903.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1295709352.26 |
| 结算备付金 |
912271.06 |
| 存出保证金 |
19194.27 |
| 交易性金融资产 |
4663459000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4663459000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
218770888.16 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
81656680.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6260527385.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
783107956.84 |
| 应付证券清算款 |
19076710.02 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1344781.7 |
| 应付托管费 |
448260.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
657584.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97721.9 |
| 负债合计 |
804793140.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5333109228.59 |
| 所有者权益合计 |
5455734244.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
6260527385.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1401341652.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6315286100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6315286100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
97406889.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7814034642.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2182276846.57 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1429033.37 |
| 应付托管费 |
476344.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2859777.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158400.0 |
| 负债合计 |
2187281368.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5333109228.59 |
| 所有者权益合计 |
5626753273.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
7814034642.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1003172969.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1479444000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1479444000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
489920415.78 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38415063.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3010952449.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
739525.17 |
| 应付托管费 |
246508.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66645.9 |
| 负债合计 |
1089989.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2959999000.0 |
| 所有者权益合计 |
3009862459.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
3010952449.02 |
