名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
国联央视财经50ET… | 1.2309 | 0.93% |
国联金融鑫选3个月持… | 0.7984 | 0.88% |
国联央视财经50ET… | 1.1982 | 0.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联现金增利货币C | 0.4687 | 1.73% |
国联现金增利货币A | 0.4028 | 1.49% |
国联日盈B | 0.3999 | 1.46% |
国联货币C | 0.3999 | 1.32% |
国联日盈C | 0.3476 | 1.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1351.59 | 464.77 | 34.39% | 154.92 | 11.46% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 639.01 | 213.75 | 33.45% | 71.25 | 11.15% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 2039.34 | 755.47 | 37.04% | 251.82 | 12.35% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 851.96 | 375.96 | 44.13% | 125.32 | 14.71% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 2196.97 | 843.57 | 38.40% | 281.19 | 12.80% | 4.42 | 0.20% | -- | -- |
2021-06-30 | 1112.80 | 462.59 | 41.57% | 154.20 | 13.86% | 3.17 | 0.29% | -- | -- |
2020-12-31 | 1901.40 | 1034.93 | 54.43% | 344.98 | 18.14% | 4.42 | 0.23% | -- | -- |
2020-06-30 | 867.46 | 539.52 | 62.20% | 179.84 | 20.73% | 2.26 | 0.26% | -- | -- |
2019-12-31 | 9030.24 | 1504.11 | 16.66% | 501.37 | 5.55% | 8.21 | 0.09% | -- | -- |
2019-06-30 | 7800.99 | 816.76 | 10.47% | 272.25 | 3.49% | 3.50 | 0.04% | -- | -- |
2018-12-31 | 2879.50 | 936.56 | 32.53% | 312.19 | 10.84% | 5.94 | 0.21% | -- | -- |
2018-06-30 | 552.82 | 279.45 | 50.55% | 93.15 | 16.85% | 0.94 | 0.17% | -- | -- |