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基金买卖网 > 基金净值 > 国联聚商定期开放债券 (005361)
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国联聚商定期开放债券

005361
基金类型:债券型     成立日期:2018-03-08     基金规模:16.78亿份     基金经理: 李倩 
基金全称:国联聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金     基金管理人:国联基金管理有限公司    封闭期:3个月
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.11%
  • 近一月增长率
    0.49%
  • 近一季增长率
    1.29%
  • 近半年增长率
    2.74%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 2.67% 0.11% 0.49% 1.29% 2.74% 4.18% 7.14% 11.21%
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中上

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过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-07-02 1.0613 1.2468 0.09%
2024-07-01 1.0603 1.2458 -0.12%
2024-06-30 1.0616 1.2471 0.01%
2024-06-28 1.0615 1.247 0.03%
2024-06-27 1.0612 1.2467 0.08%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>国联聚商定期开放债券(005361)基金经理
李倩:李倩女士:中国国籍,毕业于对外经济贸易大学金融学专业,硕士学位,具有基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员,固定收益部基金经理助理。2014年7月加入国联基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。拟任国联中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金、现任国联现金增利货币市场基金(2017年8月起至今)、国联货币市场基金(2014年10月起至今)、国联日日盈交易型货币市场基金(2015年11月至2017年6月)(2018年6月至2019年9月)、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金(2015年10月至2019年9月)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年8月起至2019年3月)、国联恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月起至今)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年7月至2017年10月)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年2月起至2020年3月)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金(2017年7月起至2018年6月)、国联盈泽中短债债券型证券投资基金(2017年7月起至2019年5月)、国联恒信纯债债券型证券投资基金(2017年8月起至2019年5月)、国联睿祥纯债债券型证券投资基金(2017年8月起至2019年5月)、国联聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年3月起至今)、国联季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年3月起至2019年5月)、国联鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(2018年9月至2019年9月)、国联聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年9月起至今)、国联睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金(2019年11月起至今)、国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(2020年6月起至2021年7月)、国联恒利纯债债券型证券投资基金(2021年11月至2024年04月09日)的基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:42.94%

持有份额

截至2024-03-31 国联聚商定期开放债券期末总份额为16.78亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.00亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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