名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方阿尔法医疗健康混… | 0.8448 | 1.37% |
东方阿尔法医疗健康混… | 0.8351 | 1.37% |
东方阿尔法精选混合C | 0.6795 | 1.36% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7018 | 1.36% |
东方阿尔法招阳混合E | 0.4238 | 1.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -4605.96 | 189.07 | -4.10% | 33.27 | -0.72% | 79.65 | -1.73% |
2023-06-30 | -811.06 | 349.24 | -43.06% | 13.63 | -1.68% | 63.76 | -7.86% |
2022-12-31 | -11270.12 | -7906.57 | 70.16% | 41.09 | -0.36% | 217.52 | -1.93% |
2022-06-30 | -11047.38 | -7322.89 | 66.29% | 18.61 | -0.17% | 158.84 | -1.44% |
2021-12-31 | -2688.73 | -1257.89 | 46.78% | 221.33 | -8.23% | 608.15 | -22.62% |
2021-06-30 | -7761.45 | -1512.86 | 19.49% | 122.96 | -1.58% | 312.96 | -4.03% |
2020-12-31 | 27758.13 | 34939.40 | 125.87% | 195.33 | 0.70% | 1310.90 | 4.72% |
2020-06-30 | 32204.41 | 18989.41 | 58.97% | 86.04 | 0.27% | 727.71 | 2.26% |
2019-12-31 | 43248.40 | 938.91 | 2.17% | 1487.56 | 3.44% | 2851.27 | 6.59% |
2019-06-30 | 31910.42 | -903.79 | -2.83% | 1483.50 | 4.65% | 1217.07 | 3.81% |
2018-12-31 | -18774.64 | -908.12 | 4.84% | -13.00 | 0.07% | 1549.04 | -8.25% |
2018-06-30 | -6768.78 | 275.94 | -4.08% | -2.71 | 0.04% | 628.36 | -9.28% |