名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方阿尔法产业先锋混… | 0.387 | 0.55% |
东方阿尔法产业先锋混… | 0.393 | 0.54% |
东方阿尔法瑞丰混合发… | 0.73 | 0.21% |
东方阿尔法瑞丰混合发… | 0.7341 | 0.20% |
东方阿尔法精选混合A | 0.6504 | 0.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 642.74 | 513.53 | 79.90% | 85.59 | 13.32% | -- | -- | 26.45 | 4.12% |
2023-06-30 | 364.33 | 292.92 | 80.40% | 48.82 | 13.40% | -- | -- | 14.07 | 3.86% |
2022-12-31 | 848.61 | 687.41 | 81.00% | 114.57 | 13.50% | -- | -- | 29.38 | 3.46% |
2022-06-30 | 425.34 | 344.21 | 80.93% | 57.37 | 13.49% | -- | -- | 14.07 | 3.31% |
2021-12-31 | 1866.60 | 1247.02 | 66.81% | 207.84 | 11.13% | 313.53 | 16.80% | 77.49 | 4.15% |
2021-06-30 | 1156.44 | 745.85 | 64.50% | 124.31 | 10.75% | 228.80 | 19.78% | 46.07 | 3.98% |
2020-12-31 | 3720.91 | 2243.32 | 60.29% | 373.89 | 10.05% | 863.16 | 23.20% | 219.05 | 5.89% |
2020-06-30 | 1418.35 | 777.46 | 54.81% | 129.58 | 9.14% | 410.33 | 28.93% | 90.47 | 6.38% |
2019-12-31 | 3309.50 | 2224.44 | 67.21% | 370.74 | 11.20% | 394.39 | 11.92% | 297.77 | 9.00% |
2019-06-30 | 1680.88 | 1121.02 | 66.69% | 186.84 | 11.12% | 199.20 | 11.85% | 163.13 | 9.71% |
2018-12-31 | 2088.83 | 1468.16 | 70.29% | 244.69 | 11.71% | 141.26 | 6.76% | 217.23 | 10.40% |
2018-06-30 | 966.34 | 665.86 | 68.90% | 110.98 | 11.48% | 80.76 | 8.36% | 97.75 | 10.12% |