名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.4599 | 2.04% |
富国天时货币D | 0.4571 | 2.03% |
富国富钱包货币B | 0.4448 | 1.85% |
富国安益货币A | 0.4845 | 1.81% |
富国安益货币B | 0.4845 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -2354.76 | -2562.37 | 108.82% | 13.19 | -0.56% | 93.35 | -3.96% |
2023-06-30 | -942.56 | -1068.55 | 113.37% | 11.15 | -1.18% | 49.94 | -5.30% |
2022-12-31 | -2054.61 | -1728.57 | 84.13% | -25.23 | 1.23% | 135.56 | -6.60% |
2022-06-30 | -1151.24 | -1330.01 | 115.53% | -30.70 | 2.67% | 90.06 | -7.82% |
2021-12-31 | 2717.60 | 4154.09 | 152.86% | -13.10 | -0.48% | 80.20 | 2.95% |
2021-06-30 | 1110.22 | 2264.53 | 203.97% | -49.04 | -4.42% | 52.64 | 4.74% |
2020-12-31 | 10458.99 | 14773.00 | 141.25% | 269.97 | 2.58% | 64.75 | 0.62% |
2020-06-30 | 5613.72 | 11337.89 | 201.97% | 6.27 | 0.11% | 23.16 | 0.41% |
2019-12-31 | 42919.32 | 34790.68 | 81.06% | 1.25 | 0.00% | 999.71 | 2.33% |
2019-06-30 | 23135.42 | 20211.04 | 87.36% | 1.25 | 0.01% | 747.12 | 3.23% |
2018-12-31 | -30970.66 | -32924.26 | 106.31% | 21.64 | -0.07% | 558.36 | -1.80% |
2018-06-30 | -24108.24 | -22959.22 | 95.23% | -- | -- | 422.02 | -1.75% |