中金金序量化成长C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
831122.3 |
结算备付金 |
2704735.56 |
存出保证金 |
37191.15 |
交易性金融资产 |
48980525.12 |
股票投资 |
42446075.12 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6534450.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
24500000.0 |
应收证券清算款 |
1627.75 |
应收利息 |
144291.55 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
77199493.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2004.66 |
应付管理人报酬 |
94948.64 |
应付托管费 |
15824.76 |
应付销售服务费 |
54.44 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
150821.66 |
负债合计 |
357318.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
94994988.39 |
所有者权益合计 |
76842175.15 |
负债和所有者权益合计 |
77199493.43 |
资产: |
银行存款 |
1783885.14 |
结算备付金 |
4254036.59 |
存出保证金 |
36868.94 |
交易性金融资产 |
129730028.55 |
股票投资 |
119729028.55 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
10001000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
4000000.0 |
应收证券清算款 |
2806.03 |
应收利息 |
304205.84 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
140111831.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1819.2 |
应付管理人报酬 |
178361.78 |
应付托管费 |
29726.98 |
应付销售服务费 |
15.16 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
85180.45 |
负债合计 |
336612.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
156225186.26 |
所有者权益合计 |
139775219.03 |
负债和所有者权益合计 |
140111831.09 |