中金金序量化成长C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
831122.3 |
| 结算备付金 |
2704735.56 |
| 存出保证金 |
37191.15 |
| 交易性金融资产 |
48980525.12 |
| 股票投资 |
42446075.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6534450.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24500000.0 |
| 应收证券清算款 |
1627.75 |
| 应收利息 |
144291.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77199493.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2004.66 |
| 应付管理人报酬 |
94948.64 |
| 应付托管费 |
15824.76 |
| 应付销售服务费 |
54.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150821.66 |
| 负债合计 |
357318.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94994988.39 |
| 所有者权益合计 |
76842175.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
77199493.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1783885.14 |
| 结算备付金 |
4254036.59 |
| 存出保证金 |
36868.94 |
| 交易性金融资产 |
129730028.55 |
| 股票投资 |
119729028.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10001000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2806.03 |
| 应收利息 |
304205.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
140111831.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1819.2 |
| 应付管理人报酬 |
178361.78 |
| 应付托管费 |
29726.98 |
| 应付销售服务费 |
15.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85180.45 |
| 负债合计 |
336612.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
156225186.26 |
| 所有者权益合计 |
139775219.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
140111831.09 |
