| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4599 | 2.04% |
| 富国天时货币D | 0.4571 | 2.03% |
| 富国富钱包货币B | 0.4448 | 1.85% |
| 富国安益货币A | 0.4845 | 1.81% |
| 富国安益货币B | 0.4845 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -390706560.87 |
| 1.利息收入 | 2328629.91 |
| 存款利息收入 | 2328629.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-440974545.89 |
| 股票投资收益 | -494164069.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 98.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -7330.22 |
| 股利收益 | 53196755.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45014709.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2924645.47 |
| 减：二、费用 | 17341583.99 |
| 1.管理人报酬 | 14143724.11 |
| 2.托管费 | 2357287.44 |
| 3.销售服务费 | 497433.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 343139.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-408048144.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-408048144.86 |
| 一、收入： | -177392208.75 |
| 1.利息收入 | 1488376.4 |
| 存款利息收入 | 1488376.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-150080573.81 |
| 股票投资收益 | -179552019.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -7330.22 |
| 股利收益 | 29478746.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31187262.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2387250.95 |
| 减：二、费用 | 10295310.68 |
| 1.管理人报酬 | 8326380.69 |
| 2.托管费 | 1387730.12 |
| 3.销售服务费 | 396426.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184773.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-187687519.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-187687519.43 |
| 一、收入： | -973212860.51 |
| 1.利息收入 | 5862661.28 |
| 存款利息收入 | 5862661.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-881025425.25 |
| 股票投资收益 | -927669709.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 269686.84 |
| 股利收益 | 46374597.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-104188746.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6138649.94 |
| 减：二、费用 | 27790316.4 |
| 1.管理人报酬 | 22719222.96 |
| 2.托管费 | 3786537.22 |
| 3.销售服务费 | 855856.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 427727.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1001003176.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1001003176.91 |
| 一、收入： | -578014165.63 |
| 1.利息收入 | 3671840.33 |
| 存款利息收入 | 3671840.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-550737710.21 |
| 股票投资收益 | -574243861.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 269686.84 |
| 股利收益 | 23236464.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34707618.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3759322.96 |
| 减：二、费用 | 16322925.71 |
| 1.管理人报酬 | 13408370.24 |
| 2.托管费 | 2234728.4 |
| 3.销售服务费 | 446438.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232415.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-594337091.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-594337091.34 |
| 一、收入： | -1243769925.98 |
| 1.利息收入 | 15059089.84 |
| 存款利息收入 | 15059089.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-254399050.38 |
| 股票投资收益 | -343777699.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 89378649.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1021312959.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16882994.31 |
| 减：二、费用 | 89036224.59 |
| 1.管理人报酬 | 50780348.17 |
| 2.托管费 | 8463391.35 |
| 3.销售服务费 | 2815506.84 |
| 4.交易费用 | 26754375.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222602.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1332806150.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1332806150.57 |
| 一、收入： | 31188381.02 |
| 1.利息收入 | 8361125.55 |
| 存款利息收入 | 8361125.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2963356.48 |
| 股票投资收益 | -52468037.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49504680.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15947689.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9842922.42 |
| 减：二、费用 | 50727341.47 |
| 1.管理人报酬 | 28511340.0 |
| 2.托管费 | 4751890.0 |
| 3.销售服务费 | 1788993.09 |
| 4.交易费用 | 15560508.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114609.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19538960.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19538960.45 |
| 一、收入： | 1252295043.2 |
| 1.利息收入 | 3329722.09 |
| 存款利息收入 | 3329695.5 |
| 债券利息收入 | 26.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
394832133.17 |
| 股票投资收益 | 377408687.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59534.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17363911.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
850428716.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3704471.78 |
| 减：二、费用 | 35072679.14 |
| 1.管理人报酬 | 16517245.4 |
| 2.托管费 | 2752874.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15565447.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237111.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1217222364.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1217222364.06 |
| 一、收入： | 471032188.65 |
| 1.利息收入 | 1328178.54 |
| 存款利息收入 | 1328178.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66095588.23 |
| 股票投资收益 | 54526436.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11569151.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
401487344.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2121077.49 |
| 减：二、费用 | 15834169.56 |
| 1.管理人报酬 | 6717743.8 |
| 2.托管费 | 1119623.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7878685.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118116.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
455198019.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
455198019.09 |
| 一、收入： | 228336488.27 |
| 1.利息收入 | 1489539.15 |
| 存款利息收入 | 1487750.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58140927.77 |
| 股票投资收益 | 50807638.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7333289.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
168232584.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
473436.77 |
| 减：二、费用 | 13440225.51 |
| 1.管理人报酬 | 5242510.06 |
| 2.托管费 | 873751.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7110491.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213472.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
214896262.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
214896262.76 |
| 一、收入： | 81935405.61 |
| 1.利息收入 | 781407.83 |
| 存款利息收入 | 779618.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11745410.38 |
| 股票投资收益 | -15708078.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3962667.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
92509698.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
389710.02 |
| 减：二、费用 | 4819984.5 |
| 1.管理人报酬 | 2167272.53 |
| 2.托管费 | 361212.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2183721.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107778.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77115421.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77115421.11 |
| 一、收入： | -119536693.64 |
| 1.利息收入 | 4620894.78 |
| 存款利息收入 | 2570515.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48932136.62 |
| 股票投资收益 | -55891225.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6959088.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76384718.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1159266.87 |
| 减：二、费用 | 10833463.19 |
| 1.管理人报酬 | 5545098.34 |
| 2.托管费 | 924183.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4204856.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159324.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-130370156.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-130370156.83 |
| 一、收入： | 25639699.44 |
| 1.利息收入 | 2782122.25 |
| 存款利息收入 | 731743.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4116951.77 |
| 股票投资收益 | -170994.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4287946.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17976943.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
763682.37 |
| 减：二、费用 | 5979469.07 |
| 1.管理人报酬 | 2497963.34 |
| 2.托管费 | 416327.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2982931.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82246.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19660230.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19660230.37 |
