| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.7415 | 2.02% |
| 富国天时货币D | 0.7387 | 2.01% |
| 富国安益货币B | 0.497 | 1.80% |
| 富国安益货币A | 0.497 | 1.80% |
| 富国天时货币C | 0.6761 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1734.16 | 1414.37 | 81.56% | 235.73 | 13.59% | -- | -- | 49.74 | 2.87% |
| 2023-06-30 | 1029.53 | 832.64 | 80.88% | 138.77 | 13.48% | -- | -- | 39.64 | 3.85% |
| 2022-12-31 | 2779.03 | 2271.92 | 81.75% | 378.65 | 13.63% | -- | -- | 85.59 | 3.08% |
| 2022-06-30 | 1632.29 | 1340.84 | 82.14% | 223.47 | 13.69% | -- | -- | 44.64 | 2.74% |
| 2021-12-31 | 8903.62 | 5078.03 | 57.03% | 846.34 | 9.51% | 2675.44 | 30.05% | 281.55 | 3.16% |
| 2021-06-30 | 5072.73 | 2851.13 | 56.21% | 475.19 | 9.37% | 1556.05 | 30.67% | 178.90 | 3.53% |
| 2020-12-31 | 3507.27 | 1651.72 | 47.09% | 275.29 | 7.85% | 1556.54 | 44.38% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1583.42 | 671.77 | 42.43% | 111.96 | 7.07% | 787.87 | 49.76% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1344.02 | 524.25 | 39.01% | 87.38 | 6.50% | 711.05 | 52.90% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 482.00 | 216.73 | 44.96% | 36.12 | 7.49% | 218.37 | 45.31% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1083.35 | 554.51 | 51.18% | 92.42 | 8.53% | 420.49 | 38.81% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 597.95 | 249.80 | 41.78% | 41.63 | 6.96% | 298.29 | 49.89% | -- | -- |
