鹏扬景泰混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1138110.21 |
存出保证金 |
84701.42 |
交易性金融资产 |
232151273.99 |
股票投资 |
217691077.63 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
14460196.36 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
15990311.39 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
89903.06 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
249895473.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3081501.17 |
应付赎回款 |
317450.59 |
应付管理人报酬 |
254635.36 |
应付托管费 |
42439.23 |
应付销售服务费 |
18673.6 |
应付税费 |
396.06 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
466050.87 |
负债合计 |
4181146.88 |
所有者权益: |
实收基金 |
182627618.12 |
所有者权益合计 |
245714326.13 |
负债和所有者权益合计 |
249895473.01 |
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1386250.42 |
存出保证金 |
147596.93 |
交易性金融资产 |
298240844.29 |
股票投资 |
278505986.68 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
19734857.61 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1799809.33 |
应收证券清算款 |
211892.78 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
78597.62 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
302038056.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
5004490.88 |
应付证券清算款 |
111325.75 |
应付赎回款 |
218890.36 |
应付管理人报酬 |
298720.82 |
应付托管费 |
49786.81 |
应付销售服务费 |
23121.23 |
应付税费 |
258.35 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
673902.66 |
负债合计 |
6380496.86 |
所有者权益: |
实收基金 |
197906757.8 |
所有者权益合计 |
295657559.65 |
负债和所有者权益合计 |
302038056.51 |
资产: |
银行存款 |
2076758.69 |
结算备付金 |
3371527.76 |
存出保证金 |
282310.48 |
交易性金融资产 |
429870019.79 |
股票投资 |
405726592.78 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
24143427.01 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
4998852.6 |
应收证券清算款 |
626518.22 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
136990.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
441362978.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
787208.1 |
应付赎回款 |
276494.25 |
应付管理人报酬 |
539453.57 |
应付托管费 |
89908.93 |
应付销售服务费 |
34341.29 |
应付税费 |
934.9 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1094079.89 |
负债合计 |
2822420.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
231395068.41 |
所有者权益合计 |
438540557.46 |
负债和所有者权益合计 |
441362978.39 |
资产: |
银行存款 |
1373833.83 |
结算备付金 |
3832530.29 |
存出保证金 |
350030.12 |
交易性金融资产 |
591014655.27 |
股票投资 |
555302465.85 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
35712189.42 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
6000000.0 |
应收证券清算款 |
196819.75 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
493775.27 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
603261644.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
9201809.7 |
应付证券清算款 |
1331252.63 |
应付赎回款 |
739373.43 |
应付管理人报酬 |
838429.86 |
应付托管费 |
139738.28 |
应付销售服务费 |
43984.79 |
应付税费 |
246.45 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1349059.97 |
负债合计 |
13643895.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
272242274.83 |
所有者权益合计 |
589617749.42 |
负债和所有者权益合计 |
603261644.53 |
资产: |
银行存款 |
5385001.97 |
结算备付金 |
2057001.17 |
存出保证金 |
316974.46 |
交易性金融资产 |
751268028.37 |
股票投资 |
709460121.67 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
41807906.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
11500000.0 |
应收证券清算款 |
4898607.24 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10098898.3 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
785524511.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2000151.23 |
应付证券清算款 |
9863629.11 |
应付赎回款 |
18311523.97 |
应付管理人报酬 |
853141.64 |
应付托管费 |
142190.27 |
应付销售服务费 |
64064.99 |
应付税费 |
196.07 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
959882.58 |
负债合计 |
32194779.86 |
所有者权益: |
实收基金 |
260203544.69 |
所有者权益合计 |
753329731.65 |
负债和所有者权益合计 |
785524511.51 |
资产: |
银行存款 |
10906249.36 |
结算备付金 |
2818720.54 |
存出保证金 |
217398.03 |
交易性金融资产 |
762651134.49 |
股票投资 |
717637406.19 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
45013728.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
10937709.37 |
应收利息 |
696852.69 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
671750.74 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
788899815.22 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
14343330.81 |
应付赎回款 |
1475667.71 |
应付管理人报酬 |
1004773.92 |
应付托管费 |
167462.3 |
应付销售服务费 |
73462.91 |
应付税费 |
0.64 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
195462.08 |
负债合计 |
18273835.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
262605489.18 |
所有者权益合计 |
770625979.49 |
负债和所有者权益合计 |
788899815.22 |
资产: |
银行存款 |
11456115.56 |
结算备付金 |
2558898.01 |
存出保证金 |
343726.1 |
交易性金融资产 |
557579907.04 |
股票投资 |
525872357.04 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
31707550.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
10000000.0 |
应收证券清算款 |
2907607.14 |
应收利息 |
548043.47 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
861778.68 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
586256076.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2000000.0 |
应付证券清算款 |
9997462.44 |
应付赎回款 |
3594372.74 |
应付管理人报酬 |
677280.46 |
应付托管费 |
112880.06 |
应付销售服务费 |
27717.99 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
1116.18 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
88280.22 |
负债合计 |
17331203.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
246148819.43 |
所有者权益合计 |
568924872.01 |
负债和所有者权益合计 |
586256076.0 |
资产: |
银行存款 |
11163334.54 |
结算备付金 |
2190443.6 |
存出保证金 |
177476.59 |
交易性金融资产 |
753089618.55 |
股票投资 |
693406613.85 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
59683004.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
754251.85 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1074749.83 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
768449874.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
13100000.0 |
应付证券清算款 |
4974440.89 |
应付赎回款 |
3991135.46 |
应付管理人报酬 |
807111.89 |
应付托管费 |
134518.65 |
应付销售服务费 |
27555.72 |
应付税费 |
63.31 |
应付利息 |
3874.79 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
176069.88 |
负债合计 |
24150853.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
363184055.71 |
所有者权益合计 |
744299021.22 |
负债和所有者权益合计 |
768449874.96 |
资产: |
银行存款 |
8220976.39 |
结算备付金 |
132303.99 |
存出保证金 |
107602.33 |
交易性金融资产 |
258036703.67 |
股票投资 |
237807864.67 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
20228839.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
967831.51 |
应收利息 |
608738.95 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
57101.45 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
268131258.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1823041.58 |
应付管理人报酬 |
333709.92 |
应付托管费 |
55618.28 |
应付销售服务费 |
6599.73 |
应付税费 |
7.06 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
87032.4 |
负债合计 |
2456907.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
210193437.18 |
所有者权益合计 |
265674350.78 |
负债和所有者权益合计 |
268131258.29 |
资产: |
银行存款 |
15191105.98 |
结算备付金 |
617676.17 |
存出保证金 |
116442.69 |
交易性金融资产 |
436757894.2 |
股票投资 |
411570394.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
25187500.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
9912813.65 |
应收利息 |
369226.99 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5127.03 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
462970286.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
7648339.73 |
应付赎回款 |
3438884.85 |
应付管理人报酬 |
572275.66 |
应付托管费 |
95379.28 |
应付销售服务费 |
8893.06 |
应付税费 |
6.81 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
195054.06 |
负债合计 |
12107882.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
416766881.18 |
所有者权益合计 |
450862403.78 |
负债和所有者权益合计 |
462970286.71 |
资产: |
银行存款 |
8381812.99 |
结算备付金 |
2597620.42 |
存出保证金 |
185424.52 |
交易性金融资产 |
618171821.62 |
股票投资 |
566419009.32 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
51752812.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
6000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
895078.97 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
14086.86 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
636245845.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
6000000.0 |
应付赎回款 |
517001.43 |
应付管理人报酬 |
760843.85 |
应付托管费 |
126807.27 |
应付销售服务费 |
14837.99 |
应付税费 |
10.66 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
93054.35 |
负债合计 |
7767418.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
631885084.05 |
所有者权益合计 |
628478427.17 |
负债和所有者权益合计 |
636245845.38 |
资产: |
银行存款 |
149428.11 |
结算备付金 |
2946147.01 |
存出保证金 |
83491.06 |
交易性金融资产 |
588679705.31 |
股票投资 |
548420705.31 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
40259000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
36000000.0 |
应收证券清算款 |
1083172.56 |
应收利息 |
166352.18 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
81935.45 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
629190231.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
993556.15 |
应付管理人报酬 |
829030.06 |
应付托管费 |
138171.66 |
应付销售服务费 |
19210.48 |
应付税费 |
0.47 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
185000.0 |
负债合计 |
2449874.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
790001570.2 |
所有者权益合计 |
626740357.33 |
负债和所有者权益合计 |
629190231.68 |
资产: |
银行存款 |
1155007.86 |
结算备付金 |
5460214.15 |
存出保证金 |
371681.01 |
交易性金融资产 |
743386631.24 |
股票投资 |
682791879.24 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
60594752.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
20000000.0 |
应收证券清算款 |
2016635.62 |
应收利息 |
1159214.08 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
140139.61 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
773689523.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3272770.83 |
应付管理人报酬 |
1014144.11 |
应付托管费 |
169024.02 |
应付销售服务费 |
24053.73 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
94286.78 |
负债合计 |
4798254.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
849987662.47 |
所有者权益合计 |
768891268.68 |
负债和所有者权益合计 |
773689523.57 |