名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬中证500质量成… | 1.3768 | 1.53% |
鹏扬中证500质量成… | 1.4059 | 1.53% |
鹏扬中证500质量成… | 0.7942 | 1.51% |
鹏扬景泰混合A | 1.3185 | 1.38% |
鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4635 | 1.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币B | 0.4822 | 2.44% |
鹏扬现金通利货币E | 0.4822 | 2.44% |
鹏扬现金通利货币A | 0.4397 | 2.24% |
鹏扬现金通利货币D | 0.4244 | 2.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -14514.91 | -17446.52 | 120.20% | 119.66 | -0.82% | 467.77 | -3.22% |
2023-06-30 | -6146.10 | -10465.42 | 170.28% | 67.81 | -1.10% | 332.25 | -5.41% |
2022-12-31 | -23624.17 | -8109.03 | 34.33% | 216.06 | -0.91% | 512.11 | -2.17% |
2022-06-30 | -853.22 | -4382.55 | 513.65% | 173.60 | -20.35% | 372.19 | -43.62% |
2021-12-31 | 20562.44 | 26777.42 | 130.22% | 487.28 | 2.37% | 161.19 | 0.78% |
2021-06-30 | 6501.18 | 14666.82 | 225.60% | 530.99 | 8.17% | 140.16 | 2.16% |
2020-12-31 | 27089.67 | 13633.16 | 50.33% | 193.44 | 0.71% | 288.95 | 1.07% |
2020-06-30 | 4577.07 | 4771.11 | 104.24% | 1.00 | 0.02% | 149.38 | 3.26% |
2019-12-31 | 22535.36 | 3586.27 | 15.91% | 38.68 | 0.17% | 943.82 | 4.19% |
2019-06-30 | 17182.52 | -1594.67 | -9.28% | 12.27 | 0.07% | 606.17 | 3.53% |
2018-12-31 | -15715.37 | -6066.84 | 38.60% | -24.38 | 0.16% | 1624.21 | -10.34% |
2018-06-30 | -7426.07 | 1137.62 | -15.32% | 122.92 | -1.66% | 639.09 | -8.61% |