名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬医疗健康混合A | 0.9032 | 1.28% |
鹏扬医疗健康混合C | 0.8976 | 1.27% |
鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4892 | 0.51% |
鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4781 | 0.50% |
鹏扬景颐混合A | 1.0079 | 0.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币B | 1.6742 | 2.33% |
鹏扬现金通利货币E | 1.6743 | 2.33% |
鹏扬现金通利货币A | 1.6196 | 2.13% |
鹏扬现金通利货币D | 1.6085 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 88.6% | 5.88% | 0.64% | 19173.12 |
2024-03-31 | 94.1% | 5.65% | 0.64% | 21826.53 |
2023-12-31 | 94.2% | 6.67% | 0.53% | 22745.14 |
2023-09-30 | 88.66% | 5.81% | 1.09% | 25331.29 |
2023-06-30 | 92.52% | 5.51% | 1.24% | 33396.91 |
2023-03-31 | 93.01% | 5.94% | 0.67% | 38878.95 |
2022-12-31 | 94.18% | 6.06% | 0.88% | 46362.82 |
2022-09-30 | 92.98% | 6.14% | 1.42% | 59898.93 |
2022-06-30 | 94.18% | 5.55% | 0.99% | 55142.74 |
2022-03-31 | 94.11% | 6.03% | 1.22% | 44949.57 |
2021-12-31 | 93.12% | 5.84% | 1.78% | 56496.43 |
2021-09-30 | 93.15% | 5.58% | 1.57% | 52421.39 |
2021-06-30 | 92.43% | 5.57% | 2.46% | 48545.74 |
2021-03-31 | 90.09% | 6.54% | 3.27% | 38136.46 |
2020-12-31 | 93.16% | 8.02% | 1.79% | 64023.55 |
2020-09-30 | 93.02% | 6.1% | 1.47% | 30398.50 |
2020-06-30 | 89.51% | 7.61% | 3.14% | 24499.04 |
2020-03-31 | 90.25% | 6.68% | 3.01% | 28360.77 |
2019-12-31 | 91.29% | 5.59% | 3.51% | 42661.40 |
2019-09-30 | 90.16% | 8.0% | 2.0% | 46693.43 |
2019-06-30 | 90.13% | 8.23% | 1.75% | 58215.54 |
2019-03-31 | 89.35% | 6.71% | 3.32% | 69325.99 |
2018-12-31 | 87.5% | 6.42% | 0.49% | 57209.42 |
2018-09-30 | 87.96% | 7.1% | 0.17% | 64624.23 |
2018-06-30 | 88.8% | 7.88% | 0.86% | 70052.30 |
2018-03-31 | 85.66% | 5.8% | 0.95% | 79992.66 |