| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬医疗健康混合A | 0.9032 | 1.28% |
| 鹏扬医疗健康混合C | 0.8976 | 1.27% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4892 | 0.51% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4781 | 0.50% |
| 鹏扬景颐混合A | 1.0079 | 0.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 1.6742 | 2.33% |
| 鹏扬现金通利货币E | 1.6743 | 2.33% |
| 鹏扬现金通利货币A | 1.6196 | 2.13% |
| 鹏扬现金通利货币D | 1.6085 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -145149135.82 |
| 1.利息收入 | 332177.71 |
| 存款利息收入 | 57674.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-168590932.79 |
| 股票投资收益 | -174465232.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1196581.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4677718.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22999889.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109729.9 |
| 减：二、费用 | 7848649.52 |
| 1.管理人报酬 | 6164819.31 |
| 2.托管费 | 1027469.9 |
| 3.销售服务费 | 418367.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 38811.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38811.9 |
| 6.其他费用 | 198190.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-152997785.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-152997785.34 |
| 一、收入： | -61461023.34 |
| 1.利息收入 | 129974.05 |
| 存款利息收入 | 28630.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-100653547.32 |
| 股票投资收益 | -104654151.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 678137.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3322466.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38981320.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81229.59 |
| 减：二、费用 | 4974270.65 |
| 1.管理人报酬 | 3936920.1 |
| 2.托管费 | 656153.34 |
| 3.销售服务费 | 250208.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21974.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21974.16 |
| 6.其他费用 | 108648.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-66435293.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-66435293.99 |
| 一、收入： | -236241743.82 |
| 1.利息收入 | 165179.24 |
| 存款利息收入 | 75025.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-73808581.34 |
| 股票投资收益 | -81090264.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2160617.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5121065.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-163395101.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
796759.97 |
| 减：二、费用 | 13381706.14 |
| 1.管理人报酬 | 10593811.83 |
| 2.托管费 | 1765635.23 |
| 3.销售服务费 | 694251.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 108855.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 108855.55 |
| 6.其他费用 | 218926.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-249623449.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-249623449.96 |
| 一、收入： | -8532226.51 |
| 1.利息收入 | 72815.79 |
| 存款利息收入 | 33844.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38367614.95 |
| 股票投资收益 | -43825475.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1735966.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3721894.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29289106.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
473466.13 |
| 减：二、费用 | 6102536.91 |
| 1.管理人报酬 | 4792531.76 |
| 2.托管费 | 798755.3 |
| 3.销售服务费 | 338940.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 57739.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57739.5 |
| 6.其他费用 | 114528.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14634763.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14634763.42 |
| 一、收入： | 205624436.83 |
| 1.利息收入 | 1124660.58 |
| 存款利息收入 | 81623.99 |
| 债券利息收入 | 970552.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
274258887.85 |
| 股票投资收益 | 267774236.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4872750.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1611900.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-71307152.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1548041.32 |
| 减：二、费用 | 19082426.15 |
| 1.管理人报酬 | 9413963.24 |
| 2.托管费 | 1568993.89 |
| 3.销售服务费 | 484076.78 |
| 4.交易费用 | 7298010.8 |
| 5.利息支出 | 74408.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 74408.56 |
| 6.其他费用 | 242961.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
186542010.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
186542010.68 |
| 一、收入： | 65011780.25 |
| 1.利息收入 | 548549.14 |
| 存款利息收入 | 44015.14 |
| 债券利息收入 | 455700.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
153379701.63 |
| 股票投资收益 | 146668160.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5309925.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1401615.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-89643508.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
727038.19 |
| 减：二、费用 | 9315948.81 |
| 1.管理人报酬 | 4335597.83 |
| 2.托管费 | 722599.66 |
| 3.销售服务费 | 190362.37 |
| 4.交易费用 | 3917794.52 |
| 5.利息支出 | 34062.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34062.36 |
| 6.其他费用 | 115526.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55695831.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55695831.44 |
| 一、收入： | 270896709.56 |
| 1.利息收入 | 732109.35 |
| 存款利息收入 | 71949.73 |
| 债券利息收入 | 648440.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
141155454.2 |
| 股票投资收益 | 136331557.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1934397.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2889499.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
128784662.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
224483.81 |
| 减：二、费用 | 11019824.25 |
| 1.管理人报酬 | 5773959.1 |
| 2.托管费 | 962326.51 |
| 3.销售服务费 | 163915.31 |
| 4.交易费用 | 3846369.46 |
| 5.利息支出 | 56347.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56347.37 |
| 6.其他费用 | 216887.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
259876885.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
259876885.31 |
| 一、收入： | 45770670.02 |
| 1.利息收入 | 430606.11 |
| 存款利息收入 | 40452.37 |
| 债券利息收入 | 378435.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49214910.55 |
| 股票投资收益 | 47711106.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9960.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1493843.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3894872.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20025.83 |
| 减：二、费用 | 4148015.26 |
| 1.管理人报酬 | 2617700.07 |
| 2.托管费 | 436283.3 |
| 3.销售服务费 | 44184.89 |
| 4.交易费用 | 945325.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104518.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41622654.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41622654.76 |
| 一、收入： | 225353561.7 |
| 1.利息收入 | 1471580.32 |
| 存款利息收入 | 91273.51 |
| 债券利息收入 | 1156696.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45687700.3 |
| 股票投资收益 | 35862736.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 386783.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9438180.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
178089527.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104753.3 |
| 减：二、费用 | 13799809.8 |
| 1.管理人报酬 | 9134674.68 |
| 2.托管费 | 1522445.75 |
| 3.销售服务费 | 174657.3 |
| 4.交易费用 | 2725742.29 |
| 5.利息支出 | 3450.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3450.06 |
| 6.其他费用 | 238829.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
211553751.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
211553751.9 |
| 一、收入： | 171825208.14 |
| 1.利息收入 | 847487.1 |
| 存款利息收入 | 53506.19 |
| 债券利息收入 | 645500.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9762326.43 |
| 股票投资收益 | -15946699.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 122683.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6061689.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
180652383.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87664.45 |
| 减：二、费用 | 7859790.96 |
| 1.管理人报酬 | 5109226.78 |
| 2.托管费 | 851537.76 |
| 3.销售服务费 | 107012.17 |
| 4.交易费用 | 1674913.47 |
| 5.利息支出 | 2090.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2090.63 |
| 6.其他费用 | 115006.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
163965417.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
163965417.18 |
| 一、收入： | -157153706.49 |
| 1.利息收入 | 4494570.93 |
| 存款利息收入 | 460869.74 |
| 债券利息收入 | 2304404.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44670072.76 |
| 股票投资收益 | -60668364.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -243784.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16242076.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-117206397.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
228192.4 |
| 减：二、费用 | 16815427.7 |
| 1.管理人报酬 | 11936059.42 |
| 2.托管费 | 1989343.19 |
| 3.销售服务费 | 318967.25 |
| 4.交易费用 | 2350953.11 |
| 5.利息支出 | 1791.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1791.17 |
| 6.其他费用 | 218313.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-173969134.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-173969134.19 |
| 一、收入： | -74260688.55 |
| 1.利息收入 | 2988702.2 |
| 存款利息收入 | 416945.05 |
| 债券利息收入 | 1138350.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18996302.98 |
| 股票投资收益 | 11376211.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1229165.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6390925.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-96464874.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
219181.08 |
| 减：二、费用 | 9729119.23 |
| 1.管理人报酬 | 6744682.77 |
| 2.托管费 | 1124113.8 |
| 3.销售服务费 | 194905.87 |
| 4.交易费用 | 1556973.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108443.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-83989807.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-83989807.78 |
