名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德周期策略混合 | 2.152 | 0.65% |
诺德价值优势混合 | 1.757 | 0.62% |
诺德深证300指数分… | 0.8 | 0.50% |
诺德新能源汽车A | 0.8175 | 0.43% |
诺德新能源汽车C | 0.8056 | 0.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺德货币B | 0.5632 | 1.69% |
诺德货币A | 0.503 | 1.45% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 79.99% | -- | 7.92% | 13729.85 |
2024-03-31 | 61.32% | -- | 21.53% | 15259.59 |
2023-12-31 | 83.78% | -- | 17.82% | 15963.68 |
2023-09-30 | 83.31% | 5.93% | 11.08% | 16874.05 |
2023-06-30 | 90.97% | -- | 9.45% | 17480.93 |
2023-03-31 | 91.03% | 5.01% | 4.36% | 19895.92 |
2022-12-31 | 91.14% | 4.81% | 4.4% | 20598.95 |
2022-09-30 | 91.03% | -- | 9.27% | 22937.43 |
2022-06-30 | 92.64% | -- | 7.56% | 27603.12 |
2022-03-31 | 93.66% | -- | 6.74% | 26003.22 |
2021-12-31 | 93.62% | -- | 6.79% | 33756.26 |
2021-09-30 | 88.35% | -- | 12.24% | 39986.74 |
2021-06-30 | 92.49% | 0.97% | 8.57% | 56675.23 |
2021-03-31 | 94.37% | 0.53% | 5.83% | 105355.94 |
2020-12-31 | 92.0% | 0.29% | 7.79% | 193394.60 |