| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德消费升级 | 1.0831 | 1.26% |
| 诺德优势产业 | 0.6258 | 1.10% |
| 诺德研发创新100 | 0.914 | 1.01% |
| 诺德灵活配置混合 | 1.1314 | 0.95% |
| 诺德策略精选 | 1.0265 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.4225 | 1.53% |
| 诺德货币A | 0.36 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1652445.44 |
| 存出保证金 | 93364.31 |
| 交易性金融资产 | 133740298.95 |
| 股票投资 | 133740298.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 204303.69 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14179.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 162492670.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1591256.92 |
| 应付赎回款 | 621458.05 |
| 应付管理人报酬 | 164064.14 |
| 应付托管费 | 27344.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 451716.19 |
| 负债合计 | 2855839.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 263163306.55 |
| 所有者权益合计 | 159636831.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 162492670.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15218896.6 |
| 结算备付金 | 1308069.43 |
| 存出保证金 | 70304.83 |
| 交易性金融资产 | 159023421.22 |
| 股票投资 | 159023421.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14208.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 175634900.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 71556.61 |
| 应付赎回款 | 41794.9 |
| 应付管理人报酬 | 217832.19 |
| 应付托管费 | 36305.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 458066.22 |
| 负债合计 | 825555.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 273410278.66 |
| 所有者权益合计 | 174809345.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 175634900.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8019835.99 |
| 结算备付金 | 1050491.35 |
| 存出保证金 | 112200.42 |
| 交易性金融资产 | 197641049.6 |
| 股票投资 | 187729362.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9911686.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15974.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 206839552.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 70226.19 |
| 应付管理人报酬 | 271298.73 |
| 应付托管费 | 45216.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 463295.06 |
| 负债合计 | 850036.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 294990784.36 |
| 所有者权益合计 | 205989515.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 206839552.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20576912.62 |
| 结算备付金 | 297785.32 |
| 存出保证金 | 60110.96 |
| 交易性金融资产 | 255705597.86 |
| 股票投资 | 255705597.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23222.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 276663629.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 64164.04 |
| 应付管理人报酬 | 325754.92 |
| 应付托管费 | 54292.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188187.8 |
| 负债合计 | 632399.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 315318802.47 |
| 所有者权益合计 | 276031230.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 276663629.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22383005.73 |
| 结算备付金 | 534479.67 |
| 存出保证金 | 69409.13 |
| 交易性金融资产 | 316024796.24 |
| 股票投资 | 316024796.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 278606.12 |
| 应收利息 | 5496.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9114.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 339304908.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 873125.06 |
| 应付管理人报酬 | 438560.34 |
| 应付托管费 | 73093.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215000.0 |
| 负债合计 | 1742318.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 323796984.75 |
| 所有者权益合计 | 337562589.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 339304908.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 48556734.19 |
| 结算备付金 | 26647.62 |
| 存出保证金 | 358792.21 |
| 交易性金融资产 | 529699703.76 |
| 股票投资 | 524188703.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5511000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 957928.03 |
| 应收利息 | 103959.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 233843.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 579937608.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11678630.16 |
| 应付管理人报酬 | 748590.02 |
| 应付托管费 | 124765.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106616.24 |
| 负债合计 | 13185329.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 478591832.2 |
| 所有者权益合计 | 566752279.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 579937608.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 148860258.95 |
| 结算备付金 | 1869545.06 |
| 存出保证金 | 566279.9 |
| 交易性金融资产 | 1784755344.23 |
| 股票投资 | 1779189894.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5565450.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 45000000.0 |
| 应收证券清算款 | 285139.33 |
| 应收利息 | 157156.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42646.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1981536370.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 44339543.24 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2273590.64 |
| 应付托管费 | 378931.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190000.0 |
| 负债合计 | 47590352.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1814675958.2 |
| 所有者权益合计 | 1933946018.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 1981536370.65 |
