名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德消费升级 | 1.0831 | 1.26% |
诺德优势产业 | 0.6258 | 1.10% |
诺德研发创新100 | 0.914 | 1.01% |
诺德灵活配置混合 | 1.1314 | 0.95% |
诺德策略精选 | 1.0265 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺德货币B | 0.4225 | 1.53% |
诺德货币A | 0.36 | 1.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -22763944.29 |
1.利息收入 | 99354.48 |
存款利息收入 | 96222.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-32959904.51 |
股票投资收益 | -35697706.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 84430.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2653371.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10096605.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3178536.38 |
1.管理人报酬 | 2553288.31 |
2.托管费 | 425548.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 199700.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-25942480.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-25942480.67 |
一、收入: | -15270387.22 |
1.利息收入 | 34767.92 |
存款利息收入 | 34767.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16810040.63 |
股票投资收益 | -18489131.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 89403.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1589687.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1504885.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1804467.23 |
1.管理人报酬 | 1463748.9 |
2.托管费 | 243958.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 96760.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17074854.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17074854.45 |
一、收入: | -104244129.9 |
1.利息收入 | 175307.08 |
存款利息收入 | 175307.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-88769861.48 |
股票投资收益 | -92370350.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13423.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3587065.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15649575.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4652644.02 |
1.管理人报酬 | 3833694.89 |
2.托管费 | 638949.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-108896773.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-108896773.92 |
一、收入: | -51187630.5 |
1.利息收入 | 86133.5 |
存款利息收入 | 86133.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-54210435.18 |
股票投资收益 | -56824324.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2613888.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2936671.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2453005.54 |
1.管理人报酬 | 2026067.52 |
2.托管费 | 337677.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89260.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-53640636.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-53640636.04 |
一、收入: | 46604845.43 |
1.利息收入 | 774403.78 |
存款利息收入 | 633337.21 |
债券利息收入 | 135444.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
237806477.74 |
股票投资收益 | 235917997.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -99000.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1987479.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-191976036.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 18350164.13 |
1.管理人报酬 | 12507041.28 |
2.托管费 | 2084506.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3543616.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 215000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28254681.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28254681.3 |
一、收入: | 102047116.85 |
1.利息收入 | 599483.23 |
存款利息收入 | 478637.07 |
债券利息收入 | 115224.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
210867031.88 |
股票投资收益 | 208954446.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1912585.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-109419398.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14129908.26 |
1.管理人报酬 | 9438779.36 |
2.托管费 | 1573129.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3011382.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 106616.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
87917208.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
87917208.59 |
一、收入: | 132547322.42 |
1.利息收入 | 830447.51 |
存款利息收入 | 706742.88 |
债券利息收入 | 77672.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-63995679.03 |
股票投资收益 | -64577310.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 581631.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
195712201.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
352.25 |
减:二、费用 | 13251113.18 |
1.管理人报酬 | 9043553.49 |
2.托管费 | 1507258.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2509900.7 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 190400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
119296209.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
119296209.24 |