名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德周期策略混合 | 2.152 | 0.65% |
诺德价值优势混合 | 1.757 | 0.62% |
诺德深证300指数分… | 0.8 | 0.50% |
诺德新能源汽车A | 0.8175 | 0.43% |
诺德新能源汽车C | 0.8056 | 0.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺德货币B | 0.5632 | 1.69% |
诺德货币A | 0.503 | 1.45% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -2276.39 | -3569.77 | 156.82% | 8.44 | -0.37% | 265.34 | -11.66% |
2023-06-30 | -1527.04 | -1848.91 | 121.08% | 8.94 | -0.59% | 158.97 | -10.41% |
2022-12-31 | -10424.41 | -9237.04 | 88.61% | 1.34 | -0.01% | 358.71 | -3.44% |
2022-06-30 | -5118.76 | -5682.43 | 111.01% | -- | -- | 261.39 | -5.11% |
2021-12-31 | 4660.48 | 23591.80 | 506.21% | -9.90 | -0.21% | 198.75 | 4.26% |
2021-06-30 | 10204.71 | 20895.44 | 204.76% | -- | -- | 191.26 | 1.87% |
2020-12-31 | 13254.73 | -6457.73 | -48.72% | -- | -- | 58.16 | 0.44% |