名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德消费升级 | 1.0831 | 1.26% |
诺德优势产业 | 0.6258 | 1.10% |
诺德研发创新100 | 0.914 | 1.01% |
诺德灵活配置混合 | 1.1314 | 0.95% |
诺德策略精选 | 1.0265 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺德货币B | 0.4225 | 1.53% |
诺德货币A | 0.36 | 1.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 317.85 | 255.33 | 80.33% | 42.55 | 13.39% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 180.45 | 146.37 | 81.12% | 24.40 | 13.52% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 465.26 | 383.37 | 82.40% | 63.89 | 13.73% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 245.30 | 202.61 | 82.60% | 33.77 | 13.77% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1835.02 | 1250.70 | 68.16% | 208.45 | 11.36% | 354.36 | 19.31% | -- | -- |
2021-06-30 | 1412.99 | 943.88 | 66.80% | 157.31 | 11.13% | 301.14 | 21.31% | -- | -- |
2020-12-31 | 1325.11 | 904.36 | 68.25% | 150.73 | 11.37% | 250.99 | 18.94% | -- | -- |