长安泓润纯债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
292084.54元 |
| 本期利润 |
265028.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0513元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
354310.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1245元 |
| 期末基金资产净值 |
3530936.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2409元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
216866.47元 |
| 本期利润 |
182713.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
306809.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0989元 |
| 期末基金资产净值 |
3761925.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.213元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
484617.54元 |
| 本期利润 |
420544.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1361742.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0695元 |
| 期末基金资产净值 |
23028990.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1761元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
272162.0元 |
| 本期利润 |
274627.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1290131.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0593元 |
| 期末基金资产净值 |
25444123.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1692元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
773581.47元 |
| 本期利润 |
1432289.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0403元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1149065.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0475元 |
| 期末基金资产净值 |
28022230.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1573元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
166916.04元 |
| 本期利润 |
623272.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1401728.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0322元 |
| 期末基金资产净值 |
49447827.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1351元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4242998.24元 |
| 本期利润 |
-9828729.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0578元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1114024.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0281元 |
| 期末基金资产净值 |
44236764.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1165元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-120308.56元 |
| 本期利润 |
-9372057.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0378元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17468331.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0852元 |
| 期末基金资产净值 |
226870200.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3578496.34元 |
| 本期利润 |
3637041.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0545元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4430873.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0809元 |
| 期末基金资产净值 |
59542404.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0867元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1548443.02元 |
| 本期利润 |
1687629.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4898937.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0497元 |
| 期末基金资产净值 |
104310255.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0579元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1538367.1元 |
| 本期利润 |
2032683.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1433356.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0259元 |
| 期末基金资产净值 |
57248728.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0346元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.46% |
