| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安鑫瑞科技6个月定… | 0.5587 | 0.74% |
| 长安鑫瑞科技6个月定… | 0.5499 | 0.73% |
| 长安宏观策略混合C | 1.14 | 0.71% |
| 长安宏观策略混合A | 1.15 | 0.61% |
| 长安泓泽纯债债券A | 1.1242 | 0.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.4528 | 1.69% |
| 长安货币A | 0.3871 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 111.94% | 0.12% | 315.85 |
| 2024-03-31 | -- | 106.14% | 1.31% | 333.53 |
| 2023-12-31 | -- | 105.81% | 10.71% | 353.09 |
| 2023-09-30 | -- | 94.39% | 8.41% | 355.14 |
| 2023-06-30 | -- | 81.02% | 2.06% | 376.19 |
| 2023-03-31 | -- | 82.99% | 5.62% | 392.37 |
| 2022-12-31 | -- | 61.41% | 19.02% | 2302.90 |
| 2022-09-30 | -- | 99.14% | 1.23% | 2435.60 |
| 2022-06-30 | -- | 97.71% | 0.3% | 2544.41 |
| 2022-03-31 | -- | 111.15% | 1.04% | 2666.91 |
| 2021-12-31 | -- | 103.66% | 2.4% | 2802.22 |
| 2021-09-30 | -- | 101.1% | 1.94% | 3902.18 |
| 2021-06-30 | -- | 135.75% | 2.54% | 4944.78 |
| 2021-03-31 | -- | 135.5% | 1.64% | 3324.86 |
| 2020-12-31 | -- | 95.98% | 3.51% | 4423.68 |
| 2020-09-30 | -- | 119.7% | 3.06% | 11038.65 |
| 2020-06-30 | -- | 130.68% | 2.16% | 22687.02 |
| 2020-03-31 | -- | 131.62% | 2.21% | 9707.94 |
| 2019-12-31 | -- | 103.16% | 1.69% | 5954.24 |
| 2019-09-30 | -- | 116.13% | 0.76% | 6548.87 |
| 2019-06-30 | -- | 85.2% | 0.62% | 10431.03 |
| 2019-03-31 | -- | 97.61% | 0.97% | 5515.28 |
| 2018-12-31 | -- | 122.08% | 0.85% | 5724.87 |
| 2018-09-30 | -- | 114.28% | 0.57% | 5072.82 |
