长安泓润纯债债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
152557650.68 |
存出保证金 |
3163.59 |
交易性金融资产 |
1520920656.95 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1520920656.95 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
10544097.4 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8608914.94 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1694041460.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
215097960.11 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
40563725.56 |
应付管理人报酬 |
381342.67 |
应付托管费 |
127114.21 |
应付销售服务费 |
236621.19 |
应付税费 |
158447.84 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
60089.47 |
负债合计 |
256625301.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
1147390470.49 |
所有者权益合计 |
1437416159.0 |
负债和所有者权益合计 |
1694041460.05 |
资产: |
银行存款 |
723331.94 |
结算备付金 |
30234283.05 |
存出保证金 |
11300.39 |
交易性金融资产 |
1220318584.93 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1220318584.93 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
177814135.6 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
92666554.52 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1521768190.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
14806599.8 |
应付管理人报酬 |
264120.78 |
应付托管费 |
88040.27 |
应付销售服务费 |
172388.1 |
应付税费 |
115237.58 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
54680.3 |
负债合计 |
15501066.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
1230085069.87 |
所有者权益合计 |
1506267123.6 |
负债和所有者权益合计 |
1521768190.43 |
资产: |
银行存款 |
7677939.21 |
结算备付金 |
45931.86 |
存出保证金 |
190.95 |
交易性金融资产 |
24939062.14 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
24939062.14 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
15297721.65 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
305569.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
48266415.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
7595443.29 |
应付赎回款 |
15791.13 |
应付管理人报酬 |
6937.07 |
应付托管费 |
2312.37 |
应付销售服务费 |
4197.17 |
应付税费 |
74.33 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
34000.0 |
负债合计 |
7658755.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
34382997.09 |
所有者权益合计 |
40607660.42 |
负债和所有者权益合计 |
48266415.78 |
资产: |
银行存款 |
33026.29 |
结算备付金 |
53550.42 |
存出保证金 |
443.81 |
交易性金融资产 |
28446594.7 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
28446594.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
800000.0 |
应收证券清算款 |
160140.45 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5379.86 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
29499135.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
349820.44 |
应付管理人报酬 |
7299.0 |
应付托管费 |
2433.0 |
应付销售服务费 |
4269.2 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
21396.7 |
负债合计 |
385218.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
24875527.19 |
所有者权益合计 |
29113917.19 |
负债和所有者权益合计 |
29499135.53 |
资产: |
银行存款 |
142566.6 |
结算备付金 |
638945.58 |
存出保证金 |
33832.92 |
交易性金融资产 |
33721340.2 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
33721340.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
578402.4 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
39914.71 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
35155002.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2400000.0 |
应付证券清算款 |
1051.82 |
应付赎回款 |
92987.52 |
应付管理人报酬 |
8473.24 |
应付托管费 |
2824.42 |
应付销售服务费 |
4873.75 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-788.86 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
114000.33 |
负债合计 |
2623422.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
28081778.37 |
所有者权益合计 |
32531580.19 |
负债和所有者权益合计 |
35155002.41 |
资产: |
银行存款 |
45069.74 |
结算备付金 |
1359129.46 |
存出保证金 |
32283.32 |
交易性金融资产 |
75030090.1 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
75030090.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
100000.0 |
应收证券清算款 |
32045.21 |
应收利息 |
677985.19 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
55047.67 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
77331650.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
21292000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
678412.77 |
应付管理人报酬 |
13932.39 |
应付托管费 |
4644.12 |
应付销售服务费 |
8277.36 |
应付税费 |
42.65 |
应付利息 |
1518.41 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
61068.27 |
负债合计 |
22061672.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
48659520.14 |
所有者权益合计 |
55269977.72 |
负债和所有者权益合计 |
77331650.69 |
资产: |
银行存款 |
1353098.84 |
结算备付金 |
1198314.39 |
存出保证金 |
87643.03 |
交易性金融资产 |
69770236.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
69770236.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
3100000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
551570.81 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
877829.63 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
76938692.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3300000.0 |
应付证券清算款 |
541166.05 |
应付赎回款 |
155632.6 |
应付管理人报酬 |
15525.51 |
应付托管费 |
5175.17 |
应付销售服务费 |
7132.56 |
应付税费 |
2422.93 |
应付利息 |
-9644.05 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
229001.49 |
负债合计 |
4247444.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
64977858.72 |
所有者权益合计 |
72691248.14 |
负债和所有者权益合计 |
76938692.7 |
资产: |
银行存款 |
350242.39 |
结算备付金 |
10041050.35 |
存出保证金 |
98437.28 |
交易性金融资产 |
627279311.24 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
627279311.24 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
15100000.0 |
应收利息 |
5793448.0 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
279298.42 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
658941787.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
157766000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
20764982.87 |
应付管理人报酬 |
134691.58 |
应付托管费 |
44897.21 |
应付销售服务费 |
47118.04 |
应付税费 |
3190.33 |
应付利息 |
18668.69 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
153906.0 |
负债合计 |
178935429.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
432681625.01 |
所有者权益合计 |
480006357.96 |
负债和所有者权益合计 |
658941787.68 |
资产: |
银行存款 |
729163.27 |
结算备付金 |
3091878.51 |
存出保证金 |
38601.15 |
交易性金融资产 |
233250695.5 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
233250695.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2200000.0 |
应收证券清算款 |
6154597.31 |
应收利息 |
2202958.29 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
349778.69 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
248017672.72 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
14745000.0 |
应付证券清算款 |
6792109.48 |
应付赎回款 |
46499.36 |
应付管理人报酬 |
58465.55 |
应付托管费 |
19488.48 |
应付销售服务费 |
10835.0 |
应付税费 |
14330.94 |
应付利息 |
-2193.22 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
229001.53 |
负债合计 |
21914387.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
207596126.83 |
所有者权益合计 |
226103285.6 |
负债和所有者权益合计 |
248017672.72 |
资产: |
银行存款 |
520293.14 |
结算备付金 |
1005560.47 |
存出保证金 |
21278.14 |
交易性金融资产 |
209768937.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
209768937.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
34400565.15 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
5779007.8 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
79329.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
251574970.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
应付证券清算款 |
98895.34 |
应付赎回款 |
7359.52 |
应付管理人报酬 |
54114.83 |
应付托管费 |
18038.26 |
应付销售服务费 |
12819.77 |
应付税费 |
11437.55 |
应付利息 |
6520.52 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
151688.17 |
负债合计 |
5362524.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
232463073.82 |
所有者权益合计 |
246212446.35 |
负债和所有者权益合计 |
251574970.91 |
资产: |
银行存款 |
51007.07 |
结算备付金 |
1851700.86 |
存出保证金 |
49376.89 |
交易性金融资产 |
272279580.2 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
272279580.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3108793.8 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2000.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
277342458.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
53999752.0 |
应付证券清算款 |
33879.46 |
应付赎回款 |
102.76 |
应付管理人报酬 |
55995.56 |
应付托管费 |
18665.17 |
应付销售服务费 |
9279.84 |
应付税费 |
13503.73 |
应付利息 |
38798.32 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
129000.0 |
负债合计 |
54302314.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
215409485.63 |
所有者权益合计 |
223040143.93 |
负债和所有者权益合计 |
277342458.82 |