名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长安鑫瑞科技6个月定… | 0.5587 | 0.74% |
长安鑫瑞科技6个月定… | 0.5499 | 0.73% |
长安宏观策略混合C | 1.14 | 0.71% |
长安宏观策略混合A | 1.15 | 0.61% |
长安泓泽纯债债券A | 1.1242 | 0.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长安货币B | 0.4528 | 1.69% |
长安货币A | 0.3871 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 50529534.6 |
1.利息收入 | 2130273.79 |
存款利息收入 | 1086646.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
42136448.84 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 42136448.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6158082.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
104729.7 |
减:二、费用 | 6215107.85 |
1.管理人报酬 | 2723696.07 |
2.托管费 | 907898.69 |
3.销售服务费 | 1751906.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 630077.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 630077.23 |
6.其他费用 | 77490.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
44314426.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
44314426.75 |
一、收入: | 13291622.68 |
1.利息收入 | 540806.73 |
存款利息收入 | 47093.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9352624.23 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9352624.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3330438.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
67752.82 |
减:二、费用 | 1231930.96 |
1.管理人报酬 | 579261.94 |
2.托管费 | 193087.32 |
3.销售服务费 | 376292.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 21091.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 21091.07 |
6.其他费用 | 35669.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12059691.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12059691.72 |
一、收入: | 743738.78 |
1.利息收入 | 13798.17 |
存款利息收入 | 5309.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
801127.47 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 801127.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-72952.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1765.74 |
减:二、费用 | 251553.96 |
1.管理人报酬 | 88488.28 |
2.托管费 | 29496.06 |
3.销售服务费 | 51830.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 19441.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 19441.57 |
6.其他费用 | 62290.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
492184.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
492184.82 |
一、收入: | 457793.35 |
1.利息收入 | 6186.58 |
存款利息收入 | 2461.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
446896.88 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 446896.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3300.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1409.33 |
减:二、费用 | 138435.59 |
1.管理人报酬 | 45951.06 |
2.托管费 | 15317.02 |
3.销售服务费 | 26681.48 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 19439.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 19439.34 |
6.其他费用 | 31046.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
319357.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
319357.76 |
一、收入: | 2542157.34 |
1.利息收入 | 1640019.7 |
存款利息收入 | 22822.25 |
债券利息收入 | 1584107.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9031.38 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9031.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
878707.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14398.51 |
减:二、费用 | 775411.37 |
1.管理人报酬 | 152599.84 |
2.托管费 | 50866.64 |
3.销售服务费 | 80612.89 |
4.交易费用 | 19773.66 |
5.利息支出 | 324340.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 324340.87 |
6.其他费用 | 147209.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1766745.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1766745.97 |
一、收入: | 1291962.89 |
1.利息收入 | 956460.74 |
存款利息收入 | 11451.68 |
债券利息收入 | 925577.24 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-322790.06 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -322790.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
646428.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11863.63 |
减:二、费用 | 442159.65 |
1.管理人报酬 | 82954.57 |
2.托管费 | 27651.51 |
3.销售服务费 | 39467.56 |
4.交易费用 | 7424.12 |
5.利息支出 | 209384.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 209384.62 |
6.其他费用 | 75269.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
849803.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
849803.24 |
一、收入: | -6271735.89 |
1.利息收入 | 14273969.19 |
存款利息收入 | 156514.48 |
债券利息收入 | 13976874.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19184087.9 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -19184087.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1930592.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
568975.26 |
减:二、费用 | 3568231.29 |
1.管理人报酬 | 1086761.64 |
2.托管费 | 362253.89 |
3.销售服务费 | 389743.49 |
4.交易费用 | 13637.0 |
5.利息支出 | 1524039.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1524039.49 |
6.其他费用 | 188759.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9839967.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9839967.18 |
一、收入: | -6496523.57 |
1.利息收入 | 9247660.96 |
存款利息收入 | 93913.14 |
债券利息收入 | 9080776.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7558701.88 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -7558701.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8685695.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
500213.11 |
减:二、费用 | 2029385.67 |
1.管理人报酬 | 733310.08 |
2.托管费 | 244436.72 |
3.销售服务费 | 281353.19 |
4.交易费用 | 6342.71 |
5.利息支出 | 668173.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 668173.43 |
6.其他费用 | 93690.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8525909.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8525909.24 |
一、收入: | 13420785.56 |
1.利息收入 | 10426572.56 |
存款利息收入 | 50104.16 |
债券利息收入 | 10189486.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3302816.05 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3302816.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-318126.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9523.66 |
减:二、费用 | 1872346.67 |
1.管理人报酬 | 670166.37 |
2.托管费 | 223388.76 |
3.销售服务费 | 141223.89 |
4.交易费用 | 8891.36 |
5.利息支出 | 622493.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 622493.44 |
6.其他费用 | 188946.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11548438.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11548438.89 |
一、收入: | 6171308.4 |
1.利息收入 | 4790195.7 |
存款利息收入 | 24329.49 |
债券利息收入 | 4640142.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1263308.29 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1263308.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
111074.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6729.68 |
减:二、费用 | 887429.8 |
1.管理人报酬 | 329068.91 |
2.托管费 | 109689.65 |
3.销售服务费 | 67473.86 |
4.交易费用 | 2485.86 |
5.利息支出 | 277627.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 277627.38 |
6.其他费用 | 92764.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5283878.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5283878.6 |
一、收入: | 8795032.03 |
1.利息收入 | 5990007.53 |
存款利息收入 | 99715.26 |
债券利息收入 | 4927610.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
924387.78 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 924387.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1880544.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
92.15 |
减:二、费用 | 1043894.9 |
1.管理人报酬 | 388224.27 |
2.托管费 | 129408.06 |
3.销售服务费 | 73797.47 |
4.交易费用 | 11492.07 |
5.利息支出 | 288969.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 288969.0 |
6.其他费用 | 139656.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7751137.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7751137.13 |